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交银品质增长一年混合C - 基金主页(代码:012583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5272 0.0033 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6262 -0.0047 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5272
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.0384亿
最近资产：21.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.04%	-3.48%	-5.71%	-3.34%	-27.74%	-3.35%	-39.93%	-38.19%
同类排名	4623/4984	4303/5415	3539/5423	2124/5360	4549/4727	4107/4210	3639/3662	-

交银品质增长一年混合C(012583)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5225	-0.89%
2026-09-14	0.5272	0.63%
2026-09-11	0.5239	-0.98%
2026-09-10	0.5291	-1.68%
2026-09-09	0.5380	-1.64%
2026-09-08	0.5468	0.11%

交银品质增长一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.40%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.24%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.04%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	6.54%	1.25%
02097	蜜雪集团	0.0000	5.37%	6.14%
002832	比音勒芬	0.0000	5.24%	2.27%
09633	农夫山泉	0.0000	5.04%	3.21%
09987	百胜中国	0.0000	4.76%	1.73%
01318	毛戈平	0.0000	4.65%	4.28%
06862	海底捞	0.0000	4.51%	5.80%

交银品质增长一年混合C(012583)基金档案

基金代码	012583	基金简称	交银品质增长一年混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-20	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	21.23亿	最近份额	29.0384亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%