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交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)

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今天最新净值 0.5272 0.0033 0.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6262 -0.0047 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5272
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0384亿
  • 最近资产：21.23亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
近一年交银品质增长一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银品质增长一年混合C(012583)基金累计收益率-27.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5225 0.5225 0.5272 0.5272 -0.0047 -0.89%
2026-09-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5272 0.5272 0.5239 0.5239 0.0033 0.63%
2026-09-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5239 0.5239 0.5291 0.5291 -0.0052 -0.98%
2026-09-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5291 0.5291 0.5380 0.5380 -0.0089 -1.68%
2026-09-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.5380 0.5380 0.5468 0.5468 -0.0088 -1.64%
2026-09-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5468 0.5468 0.5462 0.5462 0.0006 0.11%
2026-09-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5462 0.5462 0.5489 0.5489 -0.0027 -0.49%
2026-09-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.5489 0.5489 0.5430 0.5430 0.0059 1.09%
2026-09-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5430 0.5430 0.5443 0.5443 -0.0013 -0.24%
2026-09-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.5443 0.5443 0.5477 0.5477 -0.0034 -0.62%
2026-09-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.5477 0.5477 0.5468 0.5468 0.0009 0.16%
2026-08-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.5468 0.5468 0.5476 0.5476 -0.0008 -0.15%
2026-08-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5476 0.5476 0.5450 0.5450 0.0026 0.48%
2026-08-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5450 0.5450 0.5489 0.5489 -0.0039 -0.71%
2026-08-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.5489 0.5489 0.5457 0.5457 0.0032 0.59%
2026-08-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.5457 0.5457 0.5448 0.5448 0.0009 0.17%
2026-08-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5448 0.5448 0.5427 0.5427 0.0021 0.39%
2026-08-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.5427 0.5427 0.5514 0.5514 -0.0087 -1.60%
2026-08-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.5514 0.5514 0.5492 0.5492 0.0022 0.40%
2026-08-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.5492 0.5492 0.5560 0.5560 -0.0068 -1.22%
2026-08-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.5560 0.5560 0.5556 0.5556 0.0004 0.07%
2026-08-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5556 0.5556 0.5591 0.5591 -0.0035 -0.63%
2026-08-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5591 0.5591 0.5627 0.5627 -0.0036 -0.64%
2026-08-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5627 0.5627 0.5664 0.5664 -0.0037 -0.65%
2026-08-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.5664 0.5664 0.5663 0.5663 0.0001 0.02%
2026-08-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5663 0.5663 0.5696 0.5696 -0.0033 -0.58%
2026-08-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5696 0.5696 0.5526 0.5526 0.0170 3.08%
2026-08-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5526 0.5526 0.5516 0.5516 0.0010 0.18%
2026-08-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.5516 0.5516 0.5538 0.5538 -0.0022 -0.40%
2026-08-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.5538 0.5538 0.5546 0.5546 -0.0008 -0.14%
2026-08-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.5546 0.5546 0.5609 0.5609 -0.0063 -1.14%
2026-08-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5609 0.5609 0.5643 0.5643 -0.0034 -0.60%
2026-07-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.5643 0.5643 0.5649 0.5649 -0.0006 -0.11%
2026-07-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.5649 0.5649 0.5596 0.5596 0.0053 0.95%
2026-07-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.5596 0.5596 0.5451 0.5451 0.0145 2.66%
2026-07-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5451 0.5451 0.5314 0.5314 0.0137 2.58%
2026-07-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5314 0.5314 0.5251 0.5251 0.0063 1.20%
2026-07-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5251 0.5251 0.5327 0.5327 -0.0076 -1.43%
2026-07-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.5327 0.5327 0.5332 0.5332 -0.0005 -0.09%
2026-07-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5332 0.5332 0.5312 0.5312 0.0020 0.38%
2026-07-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.5312 0.5312 0.5349 0.5349 -0.0037 -0.69%
2026-07-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.5349 0.5349 0.5197 0.5197 0.0152 2.92%
2026-07-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5197 0.5197 0.5297 0.5297 -0.0100 -1.89%
2026-07-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.5297 0.5297 0.5232 0.5232 0.0065 1.24%
2026-07-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5232 0.5232 0.5070 0.5070 0.0162 3.20%
2026-07-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.5070 0.5031 0.5031 0.0039 0.78%
2026-07-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5031 0.5031 0.5008 0.5008 0.0023 0.46%
2026-07-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5008 0.5008 0.4956 0.4956 0.0052 1.05%
2026-07-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.4956 0.4956 0.5071 0.5071 -0.0115 -2.32%
2026-07-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5071 0.5071 0.5041 0.5041 0.0030 0.60%
2026-07-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5041 0.5041 0.5132 0.5132 -0.0091 -1.77%
2026-07-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.5132 0.5132 0.5119 0.5119 0.0013 0.25%
2026-07-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5119 0.5119 0.5070 0.5070 0.0049 0.97%
2026-07-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.5070 0.5041 0.5041 0.0029 0.58%
2026-07-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.5041 0.5041 0.4973 0.4973 0.0068 1.37%
2026-06-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.4973 0.4973 0.5066 0.5066 -0.0093 -1.87%
2026-06-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.5066 0.5066 0.4931 0.4931 0.0135 2.74%
2026-06-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.4931 0.4931 0.5025 0.5025 -0.0094 -1.87%
2026-06-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.5025 0.5025 0.5023 0.5023 0.0002 0.04%
2026-06-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5023 0.5023 0.5052 0.5052 -0.0029 -0.57%
2026-06-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.5052 0.5052 0.5118 0.5118 -0.0066 -1.29%
2026-06-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5118 0.5118 0.5116 0.5116 0.0002 0.04%
2026-06-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.5116 0.5116 0.5188 0.5188 -0.0072 -1.39%
2026-06-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5188 0.5188 0.5286 0.5286 -0.0098 -1.89%
2026-06-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.5286 0.5286 0.5401 0.5401 -0.0115 -2.18%
2026-06-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5401 0.5401 0.5454 0.5454 -0.0053 -0.98%
2026-06-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.5454 0.5454 0.5375 0.5375 0.0079 1.47%
2026-06-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5375 0.5375 0.5392 0.5392 -0.0017 -0.32%
2026-06-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5392 0.5392 0.5321 0.5321 0.0071 1.33%
2026-06-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.5321 0.5321 0.5398 0.5398 -0.0077 -1.45%
2026-06-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5398 0.5398 0.5438 0.5438 -0.0040 -0.74%
2026-06-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.5438 0.5438 0.5445 0.5445 -0.0007 -0.13%
2026-06-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.5445 0.5445 0.5511 0.5511 -0.0066 -1.20%
2026-06-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5511 0.5511 0.5644 0.5644 -0.0133 -2.41%
2026-06-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.5644 0.5644 0.5730 0.5730 -0.0086 -1.52%
2026-06-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.5730 0.5730 0.5574 0.5574 0.0156 2.80%
2026-05-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.5574 0.5574 0.5443 0.5443 0.0131 2.41%
2026-05-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5443 0.5443 0.5507 0.5507 -0.0064 -1.16%
2026-05-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5507 0.5507 0.5511 0.5511 -0.0004 -0.07%
2026-05-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.5511 0.5511 0.5564 0.5564 -0.0053 -0.95%
2026-05-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.5564 0.5564 0.5544 0.5544 0.0020 0.36%
2026-05-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5544 0.5544 0.5581 0.5581 -0.0037 -0.66%
2026-05-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.5581 0.5581 0.5632 0.5632 -0.0051 -0.91%
2026-05-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.5632 0.5632 0.5628 0.5628 0.0004 0.07%
2026-05-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.5628 0.5628 0.5626 0.5626 0.0002 0.04%
2026-05-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.5626 0.5626 0.5671 0.5671 -0.0045 -0.79%
2026-05-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5671 0.5671 0.5782 0.5782 -0.0111 -1.92%
2026-05-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5782 0.5782 0.5811 0.5811 -0.0029 -0.50%
2026-05-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5811 0.5811 0.5858 0.5858 -0.0047 -0.80%
2026-05-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.5858 0.5858 0.5929 0.5929 -0.0071 -1.21%
2026-05-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5929 0.5929 0.5949 0.5949 -0.0020 -0.34%
2026-05-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5949 0.5949 0.5996 0.5996 -0.0047 -0.78%
2026-04-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6021 0.6021 0.6069 0.6069 -0.0048 -0.79%
2026-04-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.6069 0.6069 0.5901 0.5901 0.0168 2.85%
2026-04-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5901 0.5901 0.5928 0.5928 -0.0027 -0.46%
2026-04-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5928 0.5928 0.5992 0.5992 -0.0064 -1.07%
2026-04-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5992 0.5992 0.6008 0.6008 -0.0016 -0.27%
2026-04-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6008 0.6008 0.5998 0.5998 0.0010 0.17%
2026-04-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5998 0.5998 0.6048 0.6048 -0.0050 -0.83%
2026-04-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.6048 0.6048 0.6011 0.6011 0.0037 0.62%
2026-04-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6011 0.6011 0.5949 0.5949 0.0062 1.04%
2026-04-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5949 0.5949 0.6034 0.6034 -0.0085 -1.43%
2026-04-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.6034 0.6034 0.6005 0.6005 0.0029 0.48%
2026-04-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.6005 0.6005 0.5998 0.5998 0.0007 0.12%
2026-04-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5998 0.5998 0.5985 0.5985 0.0013 0.22%
2026-04-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5985 0.5985 0.6071 0.6071 -0.0086 -1.44%
2026-04-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6071 0.6071 0.6074 0.6074 -0.0003 -0.05%
2026-04-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.6074 0.6074 0.6134 0.6134 -0.0060 -0.98%
2026-04-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.6134 0.6134 0.6054 0.6054 0.0080 1.32%
2026-04-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6054 0.6054 0.6061 0.6061 -0.0007 -0.12%
2026-04-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6061 0.6061 0.6087 0.6087 -0.0026 -0.43%
2026-04-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.6087 0.6087 0.6107 0.6107 -0.0020 -0.33%
2026-04-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.6107 0.6107 0.6033 0.6033 0.0074 1.23%
2026-03-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.6033 0.6033 0.6042 0.6042 -0.0009 -0.15%
2026-03-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6042 0.6042 0.6021 0.6021 0.0021 0.35%
2026-03-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6021 0.6021 0.5927 0.5927 0.0094 1.59%
2026-03-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.5927 0.5927 0.6075 0.6075 -0.0148 -2.50%
2026-03-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6075 0.6075 0.6064 0.6064 0.0011 0.18%
2026-03-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6064 0.6064 0.5903 0.5903 0.0161 2.73%
2026-03-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.5903 0.5903 0.6135 0.6135 -0.0232 -3.78%
2026-03-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6135 0.6135 0.6134 0.6134 0.0001 0.02%
2026-03-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6134 0.6134 0.6264 0.6264 -0.0130 -2.08%
2026-03-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.6264 0.6264 0.6309 0.6309 -0.0045 -0.71%
2026-03-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.6309 0.6309 0.6295 0.6295 0.0014 0.22%
2026-03-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.6295 0.6295 0.6181 0.6181 0.0114 1.84%
2026-03-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.6181 0.6181 0.6179 0.6179 0.0002 0.03%
2026-03-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.6179 0.6179 0.6243 0.6243 -0.0064 -1.03%
2026-03-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.6243 0.6243 0.6253 0.6253 -0.0010 -0.16%
2026-03-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6253 0.6253 0.6185 0.6185 0.0068 1.10%
2026-03-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.6185 0.6185 0.6260 0.6260 -0.0075 -1.20%
2026-03-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.6260 0.6260 0.6147 0.6147 0.0113 1.84%
2026-03-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6147 0.6147 0.6176 0.6176 -0.0029 -0.47%
2026-03-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.6176 0.6176 0.6260 0.6260 -0.0084 -1.34%
2026-03-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6260 0.6260 0.6337 0.6337 -0.0077 -1.22%
2026-03-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.6337 0.6337 0.6506 0.6506 -0.0169 -2.67%
2026-02-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6506 0.6506 0.6530 0.6530 -0.0024 -0.37%
2026-02-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.6530 0.6530 0.6617 0.6617 -0.0087 -1.31%
2026-02-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6617 0.6617 0.6608 0.6608 0.0009 0.14%
2026-02-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6608 0.6608 0.6681 0.6681 -0.0073 -1.09%
2026-02-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.6681 0.6681 0.6723 0.6723 -0.0042 -0.62%
2026-02-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.6723 0.6723 0.6809 0.6809 -0.0086 -1.28%
2026-02-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.6809 0.6809 0.6814 0.6814 -0.0005 -0.07%
2026-02-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6814 0.6814 0.6842 0.6842 -0.0028 -0.41%
2026-02-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.6842 0.6842 0.6823 0.6823 0.0019 0.28%
2026-02-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.6823 0.6823 0.6896 0.6896 -0.0073 -1.06%
2026-02-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6896 0.6896 0.6733 0.6733 0.0163 2.42%
2026-02-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.6733 0.6733 0.6615 0.6615 0.0118 1.78%
2026-02-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6615 0.6615 0.6582 0.6582 0.0033 0.50%
2026-02-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.6582 0.6582 0.6608 0.6608 -0.0026 -0.39%
2026-01-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6608 0.6608 0.6760 0.6760 -0.0152 -2.25%
2026-01-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.6760 0.6760 0.6552 0.6552 0.0208 3.17%
2026-01-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.6552 0.6552 0.6579 0.6579 -0.0027 -0.41%
2026-01-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6579 0.6579 0.6641 0.6641 -0.0062 -0.94%
2026-01-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.6641 0.6641 0.6686 0.6686 -0.0045 -0.67%
2026-01-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6686 0.6686 0.6705 0.6705 -0.0019 -0.28%
2026-01-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.6705 0.6705 0.6709 0.6709 -0.0004 -0.06%
2026-01-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.6709 0.6709 0.6767 0.6767 -0.0058 -0.86%
2026-01-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6767 0.6767 0.6717 0.6717 0.0050 0.74%
2026-01-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6717 0.6717 0.6702 0.6702 0.0015 0.22%
2026-01-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.6702 0.6702 0.6746 0.6746 -0.0044 -0.65%
2026-01-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.6746 0.6746 0.6784 0.6784 -0.0038 -0.56%
2026-01-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.6784 0.6784 0.6805 0.6805 -0.0021 -0.31%
2026-01-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.6805 0.6805 0.6829 0.6829 -0.0024 -0.35%
2026-01-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.6829 0.6829 0.6765 0.6765 0.0064 0.95%
2026-01-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.6765 0.6765 0.6753 0.6753 0.0012 0.18%
2026-01-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.6753 0.6753 0.6742 0.6742 0.0011 0.16%
2026-01-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6742 0.6742 0.6708 0.6708 0.0034 0.51%
2026-01-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.6708 0.6708 0.6635 0.6635 0.0073 1.10%
2026-01-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6635 0.6635 0.6512 0.6512 0.0123 1.89%
2025-12-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.6512 0.6512 0.6594 0.6594 -0.0082 -1.24%
2025-12-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6594 0.6594 0.6635 0.6635 -0.0041 -0.62%
2025-12-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.6635 0.6635 0.6693 0.6693 -0.0058 -0.87%
2025-12-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.6693 0.6693 0.6727 0.6727 -0.0034 -0.51%
2025-12-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6727 0.6727 0.6707 0.6707 0.0020 0.30%
2025-12-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6707 0.6707 0.6724 0.6724 -0.0017 -0.25%
2025-12-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6724 0.6724 0.6772 0.6772 -0.0048 -0.71%
2025-12-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.6772 0.6772 0.6728 0.6728 0.0044 0.65%
2025-12-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6728 0.6728 0.6646 0.6646 0.0082 1.23%
2025-12-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.6646 0.6646 0.6676 0.6676 -0.0030 -0.45%
2025-12-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.6676 0.6676 0.6636 0.6636 0.0040 0.60%
2025-12-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.6636 0.6636 0.6674 0.6674 -0.0038 -0.57%
2025-12-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.6674 0.6674 0.6683 0.6683 -0.0009 -0.13%
2025-12-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.6683 0.6683 0.6641 0.6641 0.0042 0.63%
2025-12-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.6641 0.6641 0.6676 0.6676 -0.0035 -0.52%
2025-12-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6676 0.6676 0.6641 0.6641 0.0035 0.53%
2025-12-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.6641 0.6641 0.6674 0.6674 -0.0033 -0.49%
2025-12-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.6674 0.6674 0.6740 0.6740 -0.0066 -0.98%
2025-12-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6740 0.6740 0.6758 0.6758 -0.0018 -0.27%
2025-12-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.6758 0.6758 0.6803 0.6803 -0.0045 -0.66%
2025-12-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6803 0.6803 0.6869 0.6869 -0.0066 -0.96%
2025-12-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.6869 0.6869 0.6901 0.6901 -0.0032 -0.46%
2025-12-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.6901 0.6901 0.6887 0.6887 0.0014 0.20%
2025-11-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.6887 0.6887 0.6884 0.6884 0.0003 0.04%
2025-11-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6884 0.6884 0.6875 0.6875 0.0009 0.13%
2025-11-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.6875 0.6875 0.6846 0.6846 0.0029 0.42%
2025-11-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6846 0.6846 0.6842 0.6842 0.0004 0.06%
2025-11-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6842 0.6842 0.6820 0.6820 0.0022 0.32%
2025-11-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.6820 0.6820 0.6921 0.6921 -0.0101 -1.46%
2025-11-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6921 0.6921 0.6957 0.6957 -0.0036 -0.52%
2025-11-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6957 0.6957 0.6961 0.6961 -0.0004 -0.06%
2025-11-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.6961 0.6961 0.7019 0.7019 -0.0058 -0.83%
2025-11-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.7019 0.7019 0.7067 0.7067 -0.0048 -0.68%
2025-11-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.7067 0.7067 0.7158 0.7158 -0.0091 -1.27%
2025-11-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.7158 0.7158 0.7151 0.7151 0.0007 0.10%
2025-11-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.7151 0.7151 0.7076 0.7076 0.0075 1.06%
2025-11-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.7076 0.7076 0.7042 0.7042 0.0034 0.48%
2025-11-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.7042 0.7042 0.6774 0.6774 0.0268 3.96%
2025-11-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6774 0.6774 0.6800 0.6800 -0.0026 -0.38%
2025-11-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.6800 0.6800 0.6785 0.6785 0.0015 0.22%
2025-11-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6785 0.6785 0.6777 0.6777 0.0008 0.12%
2025-11-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.6777 0.6777 0.6866 0.6866 -0.0089 -1.30%
2025-11-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6866 0.6866 0.6903 0.6903 -0.0037 -0.54%
2025-10-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.6903 0.6903 0.6837 0.6837 0.0066 0.97%
2025-10-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6837 0.6837 0.6867 0.6867 -0.0030 -0.44%
2025-10-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.6867 0.6867 0.6870 0.6870 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.6870 0.6870 0.6911 0.6911 -0.0041 -0.59%
2025-10-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6911 0.6911 0.6913 0.6913 -0.0002 -0.03%
2025-10-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6913 0.6913 0.6956 0.6956 -0.0043 -0.62%
2025-10-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6956 0.6956 0.7010 0.7010 -0.0054 -0.77%
2025-10-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.7010 0.7010 0.7053 0.7053 -0.0043 -0.61%
2025-10-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.7053 0.7053 0.7097 0.7097 -0.0044 -0.62%
2025-10-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.7097 0.7097 0.7134 0.7134 -0.0037 -0.52%
2025-10-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.7134 0.7134 0.7231 0.7231 -0.0097 -1.34%
2025-10-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.7231 0.7231 0.7239 0.7239 -0.0008 -0.11%
2025-10-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.7239 0.7239 0.7068 0.7068 0.0171 2.42%
2025-10-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.7068 0.7068 0.7092 0.7092 -0.0024 -0.34%
2025-10-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.7092 0.7092 0.7168 0.7168 -0.0076 -1.06%
2025-10-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.7168 0.7168 0.7126 0.7126 0.0042 0.59%
2025-10-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.7126 0.7126 0.7180 0.7180 -0.0054 -0.75%
2025-09-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.7180 0.7180 0.7127 0.7127 0.0053 0.74%
2025-09-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.7127 0.7127 0.7088 0.7088 0.0039 0.55%
2025-09-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.7088 0.7088 0.7112 0.7112 -0.0024 -0.34%
2025-09-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.7112 0.7112 0.7128 0.7128 -0.0016 -0.22%
2025-09-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.7128 0.7128 0.7115 0.7115 0.0013 0.18%
2025-09-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.7115 0.7115 0.7170 0.7170 -0.0055 -0.77%
2025-09-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.7170 0.7170 0.7263 0.7263 -0.0093 -1.28%
2025-09-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.7263 0.7263 0.7236 0.7236 0.0027 0.37%
2025-09-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.7236 0.7236 0.7331 0.7331 -0.0095 -1.30%
2025-09-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.7331 0.7331 0.7311 0.7311 0.0020 0.27%
2025-09-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.7311 0.7311 0.7298 0.7298 0.0013 0.18%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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