交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)

今天最新净值 0.5225 -0.0047 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6262 -0.0047 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5225
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.0384亿
最近资产：21.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一月交银品质增长一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银品质增长一年混合C(012583)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012583	交银品质增长一年混合C	0.5225	0.5225	0.5272	0.5272	-0.0047	-0.89%
2026-09-14	012583	交银品质增长一年混合C	0.5272	0.5272	0.5239	0.5239	0.0033	0.63%
2026-09-11	012583	交银品质增长一年混合C	0.5239	0.5239	0.5291	0.5291	-0.0052	-0.98%
2026-09-10	012583	交银品质增长一年混合C	0.5291	0.5291	0.5380	0.5380	-0.0089	-1.68%
2026-09-09	012583	交银品质增长一年混合C	0.5380	0.5380	0.5468	0.5468	-0.0088	-1.64%
2026-09-08	012583	交银品质增长一年混合C	0.5468	0.5468	0.5462	0.5462	0.0006	0.11%
2026-09-07	012583	交银品质增长一年混合C	0.5462	0.5462	0.5489	0.5489	-0.0027	-0.49%
2026-09-04	012583	交银品质增长一年混合C	0.5489	0.5489	0.5430	0.5430	0.0059	1.09%
2026-09-03	012583	交银品质增长一年混合C	0.5430	0.5430	0.5443	0.5443	-0.0013	-0.24%
2026-09-02	012583	交银品质增长一年混合C	0.5443	0.5443	0.5477	0.5477	-0.0034	-0.62%

2026-09-01	012583	交银品质增长一年混合C	0.5477	0.5477	0.5468	0.5468	0.0009	0.16%
2026-08-31	012583	交银品质增长一年混合C	0.5468	0.5468	0.5476	0.5476	-0.0008	-0.15%
2026-08-28	012583	交银品质增长一年混合C	0.5476	0.5476	0.5450	0.5450	0.0026	0.48%
2026-08-27	012583	交银品质增长一年混合C	0.5450	0.5450	0.5489	0.5489	-0.0039	-0.71%
2026-08-26	012583	交银品质增长一年混合C	0.5489	0.5489	0.5457	0.5457	0.0032	0.59%
2026-08-25	012583	交银品质增长一年混合C	0.5457	0.5457	0.5448	0.5448	0.0009	0.17%
2026-08-24	012583	交银品质增长一年混合C	0.5448	0.5448	0.5427	0.5427	0.0021	0.39%
2026-08-21	012583	交银品质增长一年混合C	0.5427	0.5427	0.5514	0.5514	-0.0087	-1.60%
2026-08-20	012583	交银品质增长一年混合C	0.5514	0.5514	0.5492	0.5492	0.0022	0.40%
2026-08-19	012583	交银品质增长一年混合C	0.5492	0.5492	0.5560	0.5560	-0.0068	-1.22%
2026-08-18	012583	交银品质增长一年混合C	0.5560	0.5560	0.5556	0.5556	0.0004	0.07%
2026-08-17	012583	交银品质增长一年混合C	0.5556	0.5556	0.5591	0.5591	-0.0035	-0.63%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%