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交银卓越回报灵活配置混合A(交银卓越回报灵活配置混合) - 基金主页(代码:519764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0830 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1030
成立日期：2016-02-17
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1016亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银卓越回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-29	分红	每份派现金0.0200元

交银卓越回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601330	绿色动力	0.5000	0.28%	7.71%
603650	彤程新材	0.2400	0.17%	0.85%

交银卓越回报灵活配置混合A(519764)基金档案

基金代码	519764	基金简称	交银卓越回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-01-11~2016-02-05	成立日期	2016-02-17	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%