交银中证互联网金融指数分级A(E金融A) - 基金主页(代码:150317)

今天最新净值 1.0460 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2970
成立日期：2015-06-26
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：0.7205亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮

交银中证互联网金融指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04074份
	2019-04-04		份额分拆	每份份额分拆1.01359份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.01136份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05482份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05113份

交银中证互联网金融指数分级A基金动态

交银中证互联网金融指数分级A 持有54只基金近10亿份一牛人竟赶超机构

除了这两位牛人的同舟共济，2015年基金年报中，还有不少牛人位列其中，而且持仓风格各异。其中持有19只基金的陈杰，基本上以分级基金A份额为主，累计持有份额为8006.87万份；而仅持有1只基金的时玉祥，虽然持有数量不多，但是持有份额达到20.04亿份，且其持仓基金也并非股票型，而是嘉实保证金理财场内货币B。
关联基金：易方达上证50增强A 易方达上证50指数分级A 易方达上证50指数(LOF)A 华安创业板50指数A 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 华安创业板50指数分级A 交银中证互联网金融指数分级A 交银中证互联网金融指数分级
交银中证互联网金融指数分级A 持有54只基金近10亿份哪个牛人比机构还有钱？

除了这两位牛人的同舟共济，2015年基金年报中，还有不少牛人位列其中，而且持仓风格各异。其中持有19只基金的陈杰，基本上以分级基金A份额为主，累计持有份额为8006.87万份；而仅持有1只基金的时玉祥，虽然持有数量不多，但是持有份额达到20.04亿份，且其持仓基金也并非股票型，而是嘉实保证金理财场内货币B。
关联基金：易方达上证50增强A 易方达上证50指数分级A 易方达上证50指数(LOF)A 华安创业板50指数A 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 华安创业板50指数分级A 交银中证互联网金融指数分级A 交银中证互联网金融指数分级

交银中证互联网金融指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	12.4500	4.00%	0.82%
002410	广联达	3.2100	3.14%	3.10%
600570	恒生电子	2.1400	2.83%	1.56%
000001	平安银行	13.4600	2.74%	4.11%
600588	用友网络	5.2300	2.68%	1.55%
600109	国金证券	12.7200	2.61%	1.21%
601166	兴业银行	11.3600	2.46%	2.63%
601318	中国平安	2.3900	2.44%	1.13%

交银中证互联网金融指数分级A(150317)基金档案

基金代码	150317	基金简称	交银中证互联网金融指数分级A	基金全称	交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-16~2015-06-19	成立日期	2015-06-26	基金类型	固定收益
基金经理	蔡铮	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.64亿元	最近份额	0.7205亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%