| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04074份 |
| 2019-04-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01359份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01136份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05482份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05113份 |
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00366份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03249份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.53% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.21% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.20% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.20% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.05% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.01% |
