交银双利债券A/B(交银双利A)基金净值查询(519683)
今天最新净值
1.3209
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3129
0.0000 0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8029
- 成立日期：2011-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：11.364亿份
- 最近份额：8.5323亿
- 最近资产：11.72亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一月,交银双利债券A/B(519683)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3207 |
1.8027 |
1.3209 |
1.8029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3209 |
1.8029 |
1.3201 |
1.8021 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3201 |
1.8021 |
1.3202 |
1.8022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3202 |
1.8022 |
1.3203 |
1.8023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3203 |
1.8023 |
1.3204 |
1.8024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3204 |
1.8024 |
1.3204 |
1.8024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3204 |
1.8024 |
1.3194 |
1.8014 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3194 |
1.8014 |
1.3198 |
1.8018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3198 |
1.8018 |
1.3202 |
1.8022 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3202 |
1.8022 |
1.3214 |
1.8034 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3214 |
1.8034 |
1.3219 |
1.8039 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3219 |
1.8039 |
1.3217 |
1.8037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3217 |
1.8037 |
1.3223 |
1.8043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3223 |
1.8043 |
1.3211 |
1.8031 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3211 |
1.8031 |
1.3208 |
1.8028 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3208 |
1.8028 |
1.3198 |
1.8018 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3198 |
1.8018 |
1.3203 |
1.8023 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3203 |
1.8023 |
1.3204 |
1.8024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3204 |
1.8024 |
1.3203 |
1.8023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3203 |
1.8023 |
1.3224 |
1.8044 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3224 |
1.8044 |
1.3225 |
1.8045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
519683 |
交银双利债券A/B |
1.3225 |
1.8045 |
1.3201 |
1.8021 |
0.0024 |
0.18% |
