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交银双利债券A/B(交银双利A)(519683)基金分红送配

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今天最新净值 1.3207 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8027
成立日期：2011-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.364亿份
最近份额：8.5323亿
最近资产：11.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	每份派现金0.0520元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0920元
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0800元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	2013-08-27	2013-08-29	每份派现金0.0630元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-27	每份派现金0.0200元
2012-03-27	2012-03-27	2012-03-29	每份派现金0.0250元

基金动态

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%