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交银双利债券A/B(交银双利A) - 基金主页(代码:519683)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3207 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3129 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8027
成立日期：2011-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：11.364亿份
最近份额：8.5323亿
最近资产：11.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.08%	0.09%	-0.43%	3.06%	6.20%	10.27%	94.01%
同类排名	588/1517	214/1759	234/1765	775/1723	483/1389	898/1149	589/961	-

交银双利债券A/B(519683)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3213	0.05%
2026-09-15	1.3207	-0.02%
2026-09-14	1.3209	0.06%
2026-09-11	1.3201	-0.01%
2026-09-10	1.3202	-0.01%
2026-09-09	1.3203	-0.01%

交银双利债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	分红	每份派现金0.0520元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0920元
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	分红	每份派现金0.1000元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.0800元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0500元

交银双利债券A/B基金动态

交银双利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司公告（系列）

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，决定增聘饶超先生为交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理。
标签：施罗德证券投资费率关联基金：交银增利债券A/B 交银双利债券A/B 交银上证180公司治理联接交银精选混合交银稳健配置混合交银成长混合A 交银蓝筹混合交银环球精选混合(QDII)
交银双利债券A/B 南方基金积极加仓旗下产品跑赢大市

对于后市走势，杨德龙认为，目前，货币政策面临着从偏紧到适度放松的转向，预调微调的效果将逐步显现。在通胀下行趋势确立的情况下，货币政策和财政政策的放松力度和节奏，将决定市场能否超越一季度反弹新高的关键。
标签：净值增长率类型基金关联基金：国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧新动力混合(LOF)A 南方隆元产业主题混合南方盛元红利混合南方多利增强债券C

交银双利债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.3600	0.19%	7.82%
000888	峨眉山A	0.0800	0.02%	3.20%

交银双利债券A/B(519683)基金档案

基金代码	519683	基金简称	交银双利债券A/B	基金全称	交银施罗德双利债券证券投资基金
发行日期	2011-08-24	成立日期	2011-09-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	11.72亿	最近份额	8.5323亿	成立份额	11.364亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%