交银强化回报债券C(交银强化回报C) - 基金主页(代码:519735)

今天最新净值 1.2831 0.0035 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2774 0.0008 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4801
成立日期：2014-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.556亿份
最近份额：4.7190亿
最近资产：5.08亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.27%	-0.16%	-1.91%	4.08%	23.76%	19.07%	54.16%
同类排名	691/1519	126/1762	557/1768	1314/1726	315/1391	194/1151	187/963	-

交银强化回报债券C(519735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2825	-0.05%
2026-09-16	1.2831	0.27%
2026-09-15	1.2796	-0.13%
2026-09-14	1.2813	0.20%
2026-09-11	1.2788	-0.03%
2026-09-10	1.2792	-0.03%

交银强化回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-28	分红	每份派现金0.1570元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0400元

交银强化回报债券C基金动态

交银强化回报债券C 前十月债基易方达华商领涨招商基金转债B最悲催

而对于未来债市的风险点，专家任务主要是国内外关键变量的变化，包括经济基本面韧性能否持续、金融监管的力度和节奏、美联储加息步伐变化等。
标签：易方达关联基金：易方达裕丰回报债券A 嘉实稳固收益债券C 交银强化回报债券C 华商稳定增利债券A 易方达丰和债券A 易方达裕祥回报债券A 华商瑞丰短债债券A
交银强化回报债券C 基金周评：超七成基金上涨货币基金再现超高收益

货币基金收益率依然处于高位。据9月29日数据，12只货币基金7日年化收益率超5%，共509只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共九泰日添金货币B、九泰日添金货币A、先锋日添利B每万份基金收益超12元，先锋日添利A、先锋现金宝货币、现金宝货币每万份基金收益超10元，共13只货币基金每万份基金收益超2元，共165只货币基金每万份基金收益超1.2元。
标签：货币基金高收益关联基金：前海开源大安全混合博时大中华亚太精选国投瑞银核心企业混合汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证金融地产ETF 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 泰信优质生活混合万家精选混合A
交银强化回报债券C 慢牛行情复苏二级债基率先反弹

而在上半年业绩亏损超过2%的多只基金中，多只二级债基已经收复失地。招商安本增利、创金合信聚利C、民生加银新收益C、创金合信聚利A、民生加银新收益A分别在上半年出现2.75%、2.54%、2.51%、2.4%、2.4%的亏损，但截至9月15日，今年来的收益均已经变为0.47%、0.19%、0.42%、0.46%、0.52%。
标签：牛行情关联基金：交银强化回报债券A/B 交银强化回报债券C

交银强化回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688516	奥特维	0.1400	2.16%	-2.97%
300034	钢研高纳	0.5400	1.89%	1.24%
688122	西部超导	0.2600	1.85%	2.83%
300811	铂科新材	0.2700	1.79%	2.90%
601225	陕西煤业	0.8900	1.26%	-2.46%
603233	大参林	0.4000	1.21%	1.71%
603606	东方电缆	0.2300	1.19%	0.02%
600233	圆通速递	0.7500	1.15%	3.30%
300633	开立医疗	0.2600	1.09%	1.96%
603309	维力医疗	0.7000	1.07%	5.85%

交银强化回报债券C(519735)基金档案

基金代码	519735	基金简称	交银强化回报债券C	基金全称	交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-06	成立日期	2014-01-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.08亿	最近份额	4.7190亿	成立份额	2.556亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%