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交银强化回报债券C(交银强化回报C)基金盘中实时估值(519735)

今天最新净值 1.2813 0.0025 0.20% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4783
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:2.556亿份
  • 最近份额:4.7190亿
  • 最近资产:5.08亿
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏
交银强化回报债券C基金519735重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688516 奥特维 0.1400 2.16% -2.97% -0.0642%
300034 钢研高纳 0.5400 1.89% 1.24% 0.0234%
688122 西部超导 0.2600 1.85% 2.83% 0.0524%
300811 铂科新材 0.2700 1.79% 2.90% 0.0519%
601225 陕西煤业 0.8900 1.26% -2.46% -0.0310%
603233 大参林 0.4000 1.21% 1.71% 0.0207%
603606 东方电缆 0.2300 1.19% 0.02% 0.0002%
600233 圆通速递 0.7500 1.15% 3.30% 0.0380%
300633 开立医疗 0.2600 1.09% 1.96% 0.0214%
603309 维力医疗 0.7000 1.07% 5.85% 0.0626%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.66% 0.1754% 0.00%
交银强化回报债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.13% -0.01%
2026-09-14 0.20% -0.01%
2026-09-11 -0.03% -0.01%
2026-09-10 -0.03% -0.01%
2026-09-09 -0.05% -0.01%
2026-09-08 -0.04% -0.01%
2026-09-07 0.28% -0.01%
2026-09-04 -0.21% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银强化回报债券C基金519735实时估值图
交银强化回报债券C基金519735实时估值图
交银强化回报债券C基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%