| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02302份 | ||
| 2019-04-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.52766份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00566份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03022份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02439份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 12.4500 | 4.00% | 0.82% |
| 002410 | 广联达 | 3.2100 | 3.14% | 3.10% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.1400 | 2.83% | 1.56% |
| 000001 | 平安银行 | 13.4600 | 2.74% | 4.11% |
| 600588 | 用友网络 | 5.2300 | 2.68% | 1.55% |
| 600109 | 国金证券 | 12.7200 | 2.61% | 1.21% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.3600 | 2.46% | 2.63% |
| 601318 | 中国平安 | 2.3900 | 2.44% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |