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交银中证互联网金融指数分级(E金融) - 基金主页(代码:164907)

今天最新净值 0.9550 0.0130 1.38%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6770
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.7970亿
  • 最近资产:0.64亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02302份
2019-04-04 份额折算 每份份额折算1.52766份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.00566份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03022份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02439份
交银中证互联网金融指数分级基金动态
交银中证互联网金融指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 12.4500 4.00% 0.82%
002410 广联达 3.2100 3.14% 3.10%
600570 恒生电子 2.1400 2.83% 1.56%
000001 平安银行 13.4600 2.74% 4.11%
600588 用友网络 5.2300 2.68% 1.55%
600109 国金证券 12.7200 2.61% 1.21%
601166 兴业银行 11.3600 2.46% 2.63%
601318 中国平安 2.3900 2.44% 1.13%
交银中证互联网金融指数分级(164907)基金档案
基金代码 164907 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 基金全称 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-16~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 股票指数
基金经理 蔡铮 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 0.64亿元 最近份额 0.7970亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%