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交银中证互联网金融指数分级(E金融)基金盘中实时估值(164907)

今天最新净值 0.9550 0.0130 1.38%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6770
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.7970亿
  • 最近资产:0.64亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮
交银中证互联网金融指数分级基金164907重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 12.4500 4.00% 0.82% 0.0328%
002410 广联达 3.2100 3.14% 3.10% 0.0973%
600570 恒生电子 2.1400 2.83% 1.56% 0.0441%
000001 平安银行 13.4600 2.74% 4.11% 0.1126%
600588 用友网络 5.2300 2.68% 1.55% 0.0415%
600109 国金证券 12.7200 2.61% 1.21% 0.0316%
601166 兴业银行 11.3600 2.46% 2.63% 0.0647%
601318 中国平安 2.3900 2.44% 1.13% 0.0276%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
22.9% 0.4522% 93.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银中证互联网金融指数分级基金164907实时估值图
交银中证互联网金融指数分级基金164907实时估值图
交银中证互联网金融指数分级基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率