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交银中证环境治理指数分级A(环境A) - 基金主页(代码:150319)

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今天最新净值 1.0560 0.1075 11.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0560
成立日期：2015-08-13
基金类型：固定收益
成立份额：3.010亿份
最近份额：1.2311亿
最近资产：1.30亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银中证环境治理指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601388	怡球资源	16.5000	2.83%	3.32%
300072	海新能科	11.0700	2.72%	3.04%
002340	格林美	40.5800	2.70%	2.23%
600526	菲达环保	23.8700	2.57%	6.31%
000925	众合科技	17.5000	2.52%	2.91%

交银中证环境治理指数分级A(150319)基金档案

基金代码	150319	基金简称	交银中证环境治理指数分级A	基金全称	交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金
发行日期	2015-07-07~2015-08-07	成立日期	2015-08-13	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.30亿	最近份额	1.2311亿	成立份额	3.010亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%