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交银中证环境治理指数分级A(环境A)基金盘中实时估值(150319)

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今天最新净值 1.0560 0.1075 11.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0560
成立日期：2015-08-13
基金类型：固定收益
成立份额：3.010亿份
最近份额：1.2311亿
最近资产：1.30亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银中证环境治理指数分级A基金150319重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601388	怡球资源	16.5000	2.83%	3.32%	0.0940%
300072	海新能科	11.0700	2.72%	3.04%	0.0827%
002340	格林美	40.5800	2.70%	2.23%	0.0602%
600526	菲达环保	23.8700	2.57%	6.31%	0.1622%
000925	众合科技	17.5000	2.52%	2.91%	0.0733%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.34%		0.4724%		94.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证环境治理指数分级A基金150319实时估值图

交银中证环境治理指数分级A基金150319实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

固定收益基金盘中实时估值榜

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单位净值

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