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交银中证环境治理指数分级A(环境A)(150319)基金分红送配

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今天最新净值 1.0560 0.1075 11.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0560
成立日期：2015-08-13
基金类型：固定收益
成立份额：3.010亿份
最近份额：1.2311亿
最近资产：1.30亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银中证环境治理指数分级A(150319)暂未进行分红送配

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%