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交银丰晟收益债券A - 基金主页(代码:005577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2771 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3791
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.6314亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.06%	0.20%	0.72%	2.97%	4.72%	9.52%	38.12%
同类排名	46/199	25/200	46/200	53/200	47/199	112/189	86/178	-

交银丰晟收益债券A(005577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2774	0.02%
2026-09-14	1.2771	0.02%
2026-09-11	1.2769	0.00%
2026-09-10	1.2769	0.01%
2026-09-09	1.2768	0.02%
2026-09-08	1.2766	0.01%

交银丰晟收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0560元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	分红	每份派现金0.0340元

交银丰晟收益债券A基金动态

交银丰晟收益债券A 公募FOF三季报：仅不到5%产品赚钱哪些主动权益基金遭FOF抛售？

11月1日，随着公募三季报披露结束，2023年三季度公募FOF基金经营情况出炉。FOF基金即“基金中的基金”，FOF基金经理也被市场视为“专业买手”，在资本市场波动当下，专业买手们在三季度收益如何获得FOF基金加仓较多的债券基金则包括易方达安悦超短债债券A、国联安短债债券A、招商招旭纯债A、交银丰晟收益债券A、国泰合融纯债债券A、易方达安源中短债债券C、国泰合融纯债债券A、华安安浦债券A等。
标签：债券规模混合收益持仓数量二季度关联基金：博时富瑞纯债债券A 大成高鑫股票A 富国信用债债券A/B 富国研究精选灵活配置混合A 工银创新动力股票国金量化多因子股票A 国联安短债债券A 国泰合融纯债债券A

交银丰晟收益债券A(005577)基金档案

基金代码	005577	基金简称	交银丰晟收益债券A	基金全称
发行日期	2018-05-02~2018-05-18	成立日期	2018-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	69.93亿	最近份额	57.6314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%