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交银丰晟收益债券A基金净值查询(005577)

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今天最新净值 1.2774 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3794
成立日期：2018-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.6314亿
最近资产：69.93亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近一月交银丰晟收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银丰晟收益债券A(005577)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005577	交银丰晟收益债券A	1.2776	1.3796	1.2774	1.3794	0.0002	0.02%
2026-09-15	005577	交银丰晟收益债券A	1.2774	1.3794	1.2771	1.3791	0.0003	0.02%
2026-09-14	005577	交银丰晟收益债券A	1.2771	1.3791	1.2769	1.3789	0.0002	0.02%
2026-09-11	005577	交银丰晟收益债券A	1.2769	1.3789	1.2769	1.3789	0.0000	0.00%
2026-09-10	005577	交银丰晟收益债券A	1.2769	1.3789	1.2768	1.3788	0.0001	0.01%
2026-09-09	005577	交银丰晟收益债券A	1.2768	1.3788	1.2766	1.3786	0.0002	0.02%
2026-09-08	005577	交银丰晟收益债券A	1.2766	1.3786	1.2765	1.3785	0.0001	0.01%
2026-09-07	005577	交银丰晟收益债券A	1.2765	1.3785	1.2761	1.3781	0.0004	0.03%
2026-09-04	005577	交银丰晟收益债券A	1.2761	1.3781	1.2759	1.3779	0.0002	0.02%
2026-09-03	005577	交银丰晟收益债券A	1.2759	1.3779	1.2755	1.3775	0.0004	0.03%

2026-09-02	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2755	1.3775	0.0000	0.00%
2026-09-01	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2751	1.3771	0.0004	0.03%
2026-08-31	005577	交银丰晟收益债券A	1.2751	1.3771	1.2750	1.3770	0.0001	0.01%
2026-08-28	005577	交银丰晟收益债券A	1.2750	1.3770	1.2750	1.3770	0.0000	0.00%
2026-08-27	005577	交银丰晟收益债券A	1.2750	1.3770	1.2754	1.3774	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005577	交银丰晟收益债券A	1.2754	1.3774	1.2755	1.3775	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005577	交银丰晟收益债券A	1.2755	1.3775	1.2753	1.3773	0.0002	0.02%
2026-08-24	005577	交银丰晟收益债券A	1.2753	1.3773	1.2749	1.3769	0.0004	0.03%
2026-08-21	005577	交银丰晟收益债券A	1.2749	1.3769	1.2751	1.3771	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005577	交银丰晟收益债券A	1.2751	1.3771	1.2754	1.3774	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	005577	交银丰晟收益债券A	1.2754	1.3774	1.2756	1.3776	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005577	交银丰晟收益债券A	1.2756	1.3776	1.2750	1.3770	0.0006	0.05%
2026-08-17	005577	交银丰晟收益债券A	1.2750	1.3770	1.2748	1.3768	0.0002	0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%