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交银丰晟收益债券A基金净值查询(005577)

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今天最新净值 1.2771 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3791
  • 成立日期：2018-05-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.6314亿
  • 最近资产：69.93亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：于海颖
近一年交银丰晟收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银丰晟收益债券A(005577)基金累计收益率2.97%
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2026-09-15 005577 交银丰晟收益债券A 1.2774 1.3794 1.2771 1.3791 0.0003 0.02%
2026-09-14 005577 交银丰晟收益债券A 1.2771 1.3791 1.2769 1.3789 0.0002 0.02%
2026-09-11 005577 交银丰晟收益债券A 1.2769 1.3789 1.2769 1.3789 0.0000 0.00%
2026-09-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2769 1.3789 1.2768 1.3788 0.0001 0.01%
2026-09-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2768 1.3788 1.2766 1.3786 0.0002 0.02%
2026-09-08 005577 交银丰晟收益债券A 1.2766 1.3786 1.2765 1.3785 0.0001 0.01%
2026-09-07 005577 交银丰晟收益债券A 1.2765 1.3785 1.2761 1.3781 0.0004 0.03%
2026-09-04 005577 交银丰晟收益债券A 1.2761 1.3781 1.2759 1.3779 0.0002 0.02%
2026-09-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2759 1.3779 1.2755 1.3775 0.0004 0.03%
2026-09-02 005577 交银丰晟收益债券A 1.2755 1.3775 1.2755 1.3775 0.0000 0.00%
2026-09-01 005577 交银丰晟收益债券A 1.2755 1.3775 1.2751 1.3771 0.0004 0.03%
2026-08-31 005577 交银丰晟收益债券A 1.2751 1.3771 1.2750 1.3770 0.0001 0.01%
2026-08-28 005577 交银丰晟收益债券A 1.2750 1.3770 1.2750 1.3770 0.0000 0.00%
2026-08-27 005577 交银丰晟收益债券A 1.2750 1.3770 1.2754 1.3774 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2754 1.3774 1.2755 1.3775 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005577 交银丰晟收益债券A 1.2755 1.3775 1.2753 1.3773 0.0002 0.02%
2026-08-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2753 1.3773 1.2749 1.3769 0.0004 0.03%
2026-08-21 005577 交银丰晟收益债券A 1.2749 1.3769 1.2751 1.3771 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 005577 交银丰晟收益债券A 1.2751 1.3771 1.2754 1.3774 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 005577 交银丰晟收益债券A 1.2754 1.3774 1.2756 1.3776 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 005577 交银丰晟收益债券A 1.2756 1.3776 1.2750 1.3770 0.0006 0.05%
2026-08-17 005577 交银丰晟收益债券A 1.2750 1.3770 1.2748 1.3768 0.0002 0.02%
2026-08-14 005577 交银丰晟收益债券A 1.2748 1.3768 1.2746 1.3766 0.0002 0.02%
2026-08-13 005577 交银丰晟收益债券A 1.2746 1.3766 1.2742 1.3762 0.0004 0.03%
2026-08-12 005577 交银丰晟收益债券A 1.2742 1.3762 1.2741 1.3761 0.0001 0.01%
2026-08-11 005577 交银丰晟收益债券A 1.2741 1.3761 1.2741 1.3761 0.0000 0.00%
2026-08-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2741 1.3761 1.2736 1.3756 0.0005 0.04%
2026-08-07 005577 交银丰晟收益债券A 1.2736 1.3756 1.2734 1.3754 0.0002 0.02%
2026-08-06 005577 交银丰晟收益债券A 1.2734 1.3754 1.2734 1.3754 0.0000 0.00%
2026-08-05 005577 交银丰晟收益债券A 1.2734 1.3754 1.2733 1.3753 0.0001 0.01%
2026-08-04 005577 交银丰晟收益债券A 1.2733 1.3753 1.2731 1.3751 0.0002 0.02%
2026-08-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2731 1.3751 1.2729 1.3749 0.0002 0.02%
2026-07-31 005577 交银丰晟收益债券A 1.2729 1.3749 1.2727 1.3747 0.0002 0.02%
2026-07-30 005577 交银丰晟收益债券A 1.2727 1.3747 1.2723 1.3743 0.0004 0.03%
2026-07-29 005577 交银丰晟收益债券A 1.2723 1.3743 1.2723 1.3743 0.0000 0.00%
2026-07-28 005577 交银丰晟收益债券A 1.2723 1.3743 1.2726 1.3746 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 005577 交银丰晟收益债券A 1.2726 1.3746 1.2724 1.3744 0.0002 0.02%
2026-07-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2724 1.3744 1.2723 1.3743 0.0001 0.01%
2026-07-23 005577 交银丰晟收益债券A 1.2723 1.3743 1.2723 1.3743 0.0000 0.00%
2026-07-22 005577 交银丰晟收益债券A 1.2723 1.3743 1.2718 1.3738 0.0005 0.04%
2026-07-21 005577 交银丰晟收益债券A 1.2718 1.3738 1.2717 1.3737 0.0001 0.01%
2026-07-20 005577 交银丰晟收益债券A 1.2717 1.3737 1.2718 1.3738 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 005577 交银丰晟收益债券A 1.2718 1.3738 1.2715 1.3735 0.0003 0.02%
2026-07-16 005577 交银丰晟收益债券A 1.2715 1.3735 1.2716 1.3736 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005577 交银丰晟收益债券A 1.2716 1.3736 1.2714 1.3734 0.0002 0.02%
2026-07-14 005577 交银丰晟收益债券A 1.2714 1.3734 1.2714 1.3734 0.0000 0.00%
2026-07-13 005577 交银丰晟收益债券A 1.2714 1.3734 1.2714 1.3734 0.0000 0.00%
2026-07-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2714 1.3734 1.2712 1.3732 0.0002 0.02%
2026-07-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2712 1.3732 1.2712 1.3732 0.0000 0.00%
2026-07-08 005577 交银丰晟收益债券A 1.2712 1.3732 1.2709 1.3729 0.0003 0.02%
2026-07-07 005577 交银丰晟收益债券A 1.2709 1.3729 1.2708 1.3728 0.0001 0.01%
2026-07-06 005577 交银丰晟收益债券A 1.2708 1.3728 1.2703 1.3723 0.0005 0.04%
2026-07-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2703 1.3723 1.2703 1.3723 0.0000 0.00%
2026-07-02 005577 交银丰晟收益债券A 1.2703 1.3723 1.2702 1.3722 0.0001 0.01%
2026-07-01 005577 交银丰晟收益债券A 1.2702 1.3722 1.2711 1.3731 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 005577 交银丰晟收益债券A 1.2711 1.3731 1.2711 1.3731 0.0000 0.00%
2026-06-29 005577 交银丰晟收益债券A 1.2711 1.3731 1.2706 1.3726 0.0005 0.04%
2026-06-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2706 1.3726 1.2704 1.3724 0.0002 0.02%
2026-06-25 005577 交银丰晟收益债券A 1.2704 1.3724 1.2699 1.3719 0.0005 0.04%
2026-06-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2699 1.3719 1.2697 1.3717 0.0002 0.02%
2026-06-23 005577 交银丰晟收益债券A 1.2697 1.3717 1.2702 1.3722 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 005577 交银丰晟收益债券A 1.2702 1.3722 1.2702 1.3722 0.0000 0.00%
2026-06-18 005577 交银丰晟收益债券A 1.2702 1.3722 1.2698 1.3718 0.0004 0.03%
2026-06-17 005577 交银丰晟收益债券A 1.2698 1.3718 1.2691 1.3711 0.0007 0.06%
2026-06-16 005577 交银丰晟收益债券A 1.2691 1.3711 1.2683 1.3703 0.0008 0.06%
2026-06-15 005577 交银丰晟收益债券A 1.2683 1.3703 1.2678 1.3698 0.0005 0.04%
2026-06-12 005577 交银丰晟收益债券A 1.2678 1.3698 1.2677 1.3697 0.0001 0.01%
2026-06-11 005577 交银丰晟收益债券A 1.2677 1.3697 1.2687 1.3707 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2687 1.3707 1.2691 1.3711 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2691 1.3711 1.2696 1.3716 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 005577 交银丰晟收益债券A 1.2696 1.3716 1.2702 1.3722 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 005577 交银丰晟收益债券A 1.2702 1.3722 1.2704 1.3724 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 005577 交银丰晟收益债券A 1.2704 1.3724 1.2701 1.3721 0.0003 0.02%
2026-06-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2701 1.3721 1.2701 1.3721 0.0000 0.00%
2026-06-02 005577 交银丰晟收益债券A 1.2701 1.3721 1.2699 1.3719 0.0002 0.02%
2026-06-01 005577 交银丰晟收益债券A 1.2699 1.3719 1.2694 1.3714 0.0005 0.04%
2026-05-29 005577 交银丰晟收益债券A 1.2694 1.3714 1.2691 1.3711 0.0003 0.02%
2026-05-28 005577 交银丰晟收益债券A 1.2691 1.3711 1.2687 1.3707 0.0004 0.03%
2026-05-27 005577 交银丰晟收益债券A 1.2687 1.3707 1.2682 1.3702 0.0005 0.04%
2026-05-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2682 1.3702 1.2677 1.3697 0.0005 0.04%
2026-05-25 005577 交银丰晟收益债券A 1.2677 1.3697 1.2672 1.3692 0.0005 0.04%
2026-05-22 005577 交银丰晟收益债券A 1.2672 1.3692 1.2672 1.3692 0.0000 0.00%
2026-05-21 005577 交银丰晟收益债券A 1.2672 1.3692 1.2670 1.3690 0.0002 0.02%
2026-05-20 005577 交银丰晟收益债券A 1.2670 1.3690 1.2666 1.3686 0.0004 0.03%
2026-05-19 005577 交银丰晟收益债券A 1.2666 1.3686 1.2660 1.3680 0.0006 0.05%
2026-05-18 005577 交银丰晟收益债券A 1.2660 1.3680 1.2655 1.3675 0.0005 0.04%
2026-05-15 005577 交银丰晟收益债券A 1.2655 1.3675 1.2654 1.3674 0.0001 0.01%
2026-05-14 005577 交银丰晟收益债券A 1.2654 1.3674 1.2654 1.3674 0.0000 0.00%
2026-05-13 005577 交银丰晟收益债券A 1.2654 1.3674 1.2649 1.3669 0.0005 0.04%
2026-05-12 005577 交银丰晟收益债券A 1.2649 1.3669 1.2645 1.3665 0.0004 0.03%
2026-05-11 005577 交银丰晟收益债券A 1.2645 1.3665 1.2642 1.3662 0.0003 0.02%
2026-05-08 005577 交银丰晟收益债券A 1.2642 1.3662 1.2640 1.3660 0.0002 0.02%
2026-04-30 005577 交银丰晟收益债券A 1.2643 1.3663 1.2642 1.3662 0.0001 0.01%
2026-04-29 005577 交银丰晟收益债券A 1.2642 1.3662 1.2638 1.3658 0.0004 0.03%
2026-04-28 005577 交银丰晟收益债券A 1.2638 1.3658 1.2634 1.3654 0.0004 0.03%
2026-04-27 005577 交银丰晟收益债券A 1.2634 1.3654 1.2639 1.3659 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2639 1.3659 1.2642 1.3662 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 005577 交银丰晟收益债券A 1.2642 1.3662 1.2646 1.3666 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 005577 交银丰晟收益债券A 1.2646 1.3666 1.2643 1.3663 0.0003 0.02%
2026-04-21 005577 交银丰晟收益债券A 1.2643 1.3663 1.2639 1.3659 0.0004 0.03%
2026-04-20 005577 交银丰晟收益债券A 1.2639 1.3659 1.2635 1.3655 0.0004 0.03%
2026-04-17 005577 交银丰晟收益债券A 1.2635 1.3655 1.2632 1.3652 0.0003 0.02%
2026-04-16 005577 交银丰晟收益债券A 1.2632 1.3652 1.2632 1.3652 0.0000 0.00%
2026-04-15 005577 交银丰晟收益债券A 1.2632 1.3652 1.2631 1.3651 0.0001 0.01%
2026-04-14 005577 交银丰晟收益债券A 1.2631 1.3651 1.2627 1.3647 0.0004 0.03%
2026-04-13 005577 交银丰晟收益债券A 1.2627 1.3647 1.2623 1.3643 0.0004 0.03%
2026-04-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2623 1.3643 1.2620 1.3640 0.0003 0.02%
2026-04-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2620 1.3640 1.2619 1.3639 0.0001 0.01%
2026-04-08 005577 交银丰晟收益债券A 1.2619 1.3639 1.2616 1.3636 0.0003 0.02%
2026-04-07 005577 交银丰晟收益债券A 1.2616 1.3636 1.2608 1.3628 0.0008 0.06%
2026-04-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2608 1.3628 1.2601 1.3621 0.0007 0.06%
2026-04-02 005577 交银丰晟收益债券A 1.2601 1.3621 1.2599 1.3619 0.0002 0.02%
2026-04-01 005577 交银丰晟收益债券A 1.2599 1.3619 1.2599 1.3619 0.0000 0.00%
2026-03-31 005577 交银丰晟收益债券A 1.2599 1.3619 1.2596 1.3616 0.0003 0.02%
2026-03-30 005577 交银丰晟收益债券A 1.2596 1.3616 1.2591 1.3611 0.0005 0.04%
2026-03-27 005577 交银丰晟收益债券A 1.2591 1.3611 1.2587 1.3607 0.0004 0.03%
2026-03-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2587 1.3607 1.2584 1.3604 0.0003 0.02%
2026-03-25 005577 交银丰晟收益债券A 1.2584 1.3604 1.2581 1.3601 0.0003 0.02%
2026-03-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2581 1.3601 1.2577 1.3597 0.0004 0.03%
2026-03-23 005577 交银丰晟收益债券A 1.2577 1.3597 1.2578 1.3598 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 005577 交银丰晟收益债券A 1.2578 1.3598 1.2577 1.3597 0.0001 0.01%
2026-03-19 005577 交银丰晟收益债券A 1.2577 1.3597 1.2571 1.3591 0.0006 0.05%
2026-03-18 005577 交银丰晟收益债券A 1.2571 1.3591 1.2565 1.3585 0.0006 0.05%
2026-03-17 005577 交银丰晟收益债券A 1.2565 1.3585 1.2563 1.3583 0.0002 0.02%
2026-03-16 005577 交银丰晟收益债券A 1.2563 1.3583 1.2565 1.3585 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 005577 交银丰晟收益债券A 1.2565 1.3585 1.2562 1.3582 0.0003 0.02%
2026-03-12 005577 交银丰晟收益债券A 1.2562 1.3582 1.2562 1.3582 0.0000 0.00%
2026-03-11 005577 交银丰晟收益债券A 1.2562 1.3582 1.2562 1.3582 0.0000 0.00%
2026-03-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2562 1.3582 1.2561 1.3581 0.0001 0.01%
2026-03-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2561 1.3581 1.2566 1.3586 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 005577 交银丰晟收益债券A 1.2566 1.3586 1.2564 1.3584 0.0002 0.02%
2026-03-05 005577 交银丰晟收益债券A 1.2564 1.3584 1.2563 1.3583 0.0001 0.01%
2026-03-04 005577 交银丰晟收益债券A 1.2563 1.3583 1.2560 1.3580 0.0003 0.02%
2026-03-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2560 1.3580 1.2559 1.3579 0.0001 0.01%
2026-03-02 005577 交银丰晟收益债券A 1.2559 1.3579 1.2550 1.3570 0.0009 0.07%
2026-02-27 005577 交银丰晟收益债券A 1.2550 1.3570 1.2548 1.3568 0.0002 0.02%
2026-02-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2548 1.3568 1.2553 1.3573 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 005577 交银丰晟收益债券A 1.2553 1.3573 1.2557 1.3577 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2557 1.3577 1.2549 1.3569 0.0008 0.06%
2026-02-13 005577 交银丰晟收益债券A 1.2549 1.3569 1.2547 1.3567 0.0002 0.02%
2026-02-12 005577 交银丰晟收益债券A 1.2547 1.3567 1.2544 1.3564 0.0003 0.02%
2026-02-11 005577 交银丰晟收益债券A 1.2544 1.3564 1.2540 1.3560 0.0004 0.03%
2026-02-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2540 1.3560 1.2537 1.3557 0.0003 0.02%
2026-02-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2537 1.3557 1.2531 1.3551 0.0006 0.05%
2026-02-06 005577 交银丰晟收益债券A 1.2531 1.3551 1.2525 1.3545 0.0006 0.05%
2026-02-05 005577 交银丰晟收益债券A 1.2525 1.3545 1.2522 1.3542 0.0003 0.02%
2026-02-04 005577 交银丰晟收益债券A 1.2522 1.3542 1.2522 1.3542 0.0000 0.00%
2026-02-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2522 1.3542 1.2522 1.3542 0.0000 0.00%
2026-02-02 005577 交银丰晟收益债券A 1.2522 1.3542 1.2522 1.3542 0.0000 0.00%
2026-01-30 005577 交银丰晟收益债券A 1.2522 1.3542 1.2522 1.3542 0.0000 0.00%
2026-01-29 005577 交银丰晟收益债券A 1.2522 1.3542 1.2522 1.3542 0.0000 0.00%
2026-01-28 005577 交银丰晟收益债券A 1.2522 1.3542 1.2522 1.3542 0.0000 0.00%
2026-01-27 005577 交银丰晟收益债券A 1.2522 1.3542 1.2523 1.3543 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2523 1.3543 1.2520 1.3540 0.0003 0.02%
2026-01-23 005577 交银丰晟收益债券A 1.2520 1.3540 1.2516 1.3536 0.0004 0.03%
2026-01-22 005577 交银丰晟收益债券A 1.2516 1.3536 1.2514 1.3534 0.0002 0.02%
2026-01-21 005577 交银丰晟收益债券A 1.2514 1.3534 1.2509 1.3529 0.0005 0.04%
2026-01-20 005577 交银丰晟收益债券A 1.2509 1.3529 1.2505 1.3525 0.0004 0.03%
2026-01-19 005577 交银丰晟收益债券A 1.2505 1.3525 1.2502 1.3522 0.0003 0.02%
2026-01-16 005577 交银丰晟收益债券A 1.2502 1.3522 1.2496 1.3516 0.0006 0.05%
2026-01-15 005577 交银丰晟收益债券A 1.2496 1.3516 1.2491 1.3511 0.0005 0.04%
2026-01-14 005577 交银丰晟收益债券A 1.2491 1.3511 1.2489 1.3509 0.0002 0.02%
2026-01-13 005577 交银丰晟收益债券A 1.2489 1.3509 1.2487 1.3507 0.0002 0.02%
2026-01-12 005577 交银丰晟收益债券A 1.2487 1.3507 1.2483 1.3503 0.0004 0.03%
2026-01-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2483 1.3503 1.2480 1.3500 0.0003 0.02%
2026-01-08 005577 交银丰晟收益债券A 1.2480 1.3500 1.2476 1.3496 0.0004 0.03%
2026-01-07 005577 交银丰晟收益债券A 1.2476 1.3496 1.2477 1.3497 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 005577 交银丰晟收益债券A 1.2477 1.3497 1.2480 1.3500 -0.0003 -0.02%
2026-01-05 005577 交银丰晟收益债券A 1.2480 1.3500 1.2474 1.3494 0.0006 0.05%
2025-12-31 005577 交银丰晟收益债券A 1.2474 1.3494 1.2472 1.3492 0.0002 0.02%
2025-12-30 005577 交银丰晟收益债券A 1.2472 1.3492 1.2472 1.3492 0.0000 0.00%
2025-12-29 005577 交银丰晟收益债券A 1.2472 1.3492 1.2477 1.3497 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2477 1.3497 1.2475 1.3495 0.0002 0.02%
2025-12-25 005577 交银丰晟收益债券A 1.2475 1.3495 1.2473 1.3493 0.0002 0.02%
2025-12-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2473 1.3493 1.2473 1.3493 0.0000 0.00%
2025-12-23 005577 交银丰晟收益债券A 1.2473 1.3493 1.2470 1.3490 0.0003 0.02%
2025-12-22 005577 交银丰晟收益债券A 1.2470 1.3490 1.2469 1.3489 0.0001 0.01%
2025-12-19 005577 交银丰晟收益债券A 1.2469 1.3489 1.2462 1.3482 0.0007 0.06%
2025-12-18 005577 交银丰晟收益债券A 1.2462 1.3482 1.2457 1.3477 0.0005 0.04%
2025-12-17 005577 交银丰晟收益债券A 1.2457 1.3477 1.2452 1.3472 0.0005 0.04%
2025-12-16 005577 交银丰晟收益债券A 1.2452 1.3472 1.2452 1.3472 0.0000 0.00%
2025-12-15 005577 交银丰晟收益债券A 1.2452 1.3472 1.2458 1.3478 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 005577 交银丰晟收益债券A 1.2458 1.3478 1.2460 1.3480 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 005577 交银丰晟收益债券A 1.2460 1.3480 1.2452 1.3472 0.0008 0.06%
2025-12-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2452 1.3472 1.2448 1.3468 0.0004 0.03%
2025-12-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2448 1.3468 1.2442 1.3462 0.0006 0.05%
2025-12-08 005577 交银丰晟收益债券A 1.2442 1.3462 1.2445 1.3465 -0.0003 -0.02%
2025-12-05 005577 交银丰晟收益债券A 1.2445 1.3465 1.2444 1.3464 0.0001 0.01%
2025-12-04 005577 交银丰晟收益债券A 1.2444 1.3464 1.2457 1.3477 -0.0013 -0.10%
2025-12-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2457 1.3477 1.2462 1.3482 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 005577 交银丰晟收益债券A 1.2462 1.3482 1.2465 1.3485 -0.0003 -0.02%
2025-12-01 005577 交银丰晟收益债券A 1.2465 1.3485 1.2463 1.3483 0.0002 0.02%
2025-11-28 005577 交银丰晟收益债券A 1.2463 1.3483 1.2459 1.3479 0.0004 0.03%
2025-11-27 005577 交银丰晟收益债券A 1.2459 1.3479 1.2463 1.3483 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2463 1.3483 1.2475 1.3495 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 005577 交银丰晟收益债券A 1.2475 1.3495 1.2480 1.3500 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2480 1.3500 1.2480 1.3500 0.0000 0.00%
2025-11-21 005577 交银丰晟收益债券A 1.2480 1.3500 1.2482 1.3502 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 005577 交银丰晟收益债券A 1.2482 1.3502 1.2483 1.3503 -0.0001 -0.01%
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2025-11-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2472 1.3492 1.2469 1.3489 0.0003 0.02%
2025-11-07 005577 交银丰晟收益债券A 1.2469 1.3489 1.2474 1.3494 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 005577 交银丰晟收益债券A 1.2474 1.3494 1.2479 1.3499 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 005577 交银丰晟收益债券A 1.2479 1.3499 1.2476 1.3496 0.0003 0.02%
2025-11-04 005577 交银丰晟收益债券A 1.2476 1.3496 1.2473 1.3493 0.0003 0.02%
2025-11-03 005577 交银丰晟收益债券A 1.2473 1.3493 1.2468 1.3488 0.0005 0.04%
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2025-10-28 005577 交银丰晟收益债券A 1.2448 1.3468 1.2437 1.3457 0.0011 0.09%
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2025-10-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2432 1.3452 1.2431 1.3451 0.0001 0.01%
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2025-10-22 005577 交银丰晟收益债券A 1.2428 1.3448 1.2423 1.3443 0.0005 0.04%
2025-10-21 005577 交银丰晟收益债券A 1.2423 1.3443 1.2420 1.3440 0.0003 0.02%
2025-10-20 005577 交银丰晟收益债券A 1.2420 1.3440 1.2421 1.3441 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 005577 交银丰晟收益债券A 1.2421 1.3441 1.2410 1.3430 0.0011 0.09%
2025-10-16 005577 交银丰晟收益债券A 1.2410 1.3430 1.2403 1.3423 0.0007 0.06%
2025-10-15 005577 交银丰晟收益债券A 1.2403 1.3423 1.2403 1.3423 0.0000 0.00%
2025-10-14 005577 交银丰晟收益债券A 1.2403 1.3423 1.2402 1.3422 0.0001 0.01%
2025-10-13 005577 交银丰晟收益债券A 1.2402 1.3422 1.2390 1.3410 0.0012 0.10%
2025-10-10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2390 1.3410 1.2390 1.3410 0.0000 0.00%
2025-10-09 005577 交银丰晟收益债券A 1.2390 1.3410 1.2380 1.3400 0.0010 0.08%
2025-09-30 005577 交银丰晟收益债券A 1.2380 1.3400 1.2375 1.3395 0.0005 0.04%
2025-09-29 005577 交银丰晟收益债券A 1.2375 1.3395 1.2375 1.3395 0.0000 0.00%
2025-09-26 005577 交银丰晟收益债券A 1.2375 1.3395 1.2373 1.3393 0.0002 0.02%
2025-09-25 005577 交银丰晟收益债券A 1.2373 1.3393 1.2381 1.3401 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 005577 交银丰晟收益债券A 1.2381 1.3401 1.2397 1.3417 -0.0016 -0.13%
2025-09-23 005577 交银丰晟收益债券A 1.2397 1.3417 1.2408 1.3428 -0.0011 -0.09%
2025-09-22 005577 交银丰晟收益债券A 1.2408 1.3428 1.2405 1.3425 0.0003 0.02%
2025-09-19 005577 交银丰晟收益债券A 1.2405 1.3425 1.2412 1.3432 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 005577 交银丰晟收益债券A 1.2412 1.3432 1.2416 1.3436 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 005577 交银丰晟收益债券A 1.2416 1.3436 1.2410 1.3430 0.0006 0.05%
2025-09-16 005577 交银丰晟收益债券A 1.2410 1.3430 1.2406 1.3426 0.0004 0.03%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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