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交银臻选回报混合A(交银臻选回报混合) - 基金主页(代码:010916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0992 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0922 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0992
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-0.16%	-0.05%	-0.02%	2.33%	3.82%	2.76%	9.52%
同类排名	667/1272	402/1337	349/1341	560/1322	589/1238	1112/1182	1064/1136	-

交银臻选回报混合A(010916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1002	0.09%
2026-09-15	1.0992	-0.07%
2026-09-14	1.1000	0.01%
2026-09-11	1.0999	-0.15%
2026-09-10	1.1016	-0.04%
2026-09-09	1.1020	0.04%

交银臻选回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.79%	0.13%
300661	圣邦股份	0.0000	0.69%	-2.26%
300567	精测电子	0.0000	0.61%	4.26%
600919	江苏银行	0.0000	0.51%	2.88%
688146	中船特气	0.0000	0.47%	-2.31%
002916	深南电路	0.0000	0.44%	0.66%
600150	中国船舶	0.0000	0.39%	1.45%
300604	长川科技	0.0000	0.33%	3.35%
600309	万华化学	0.0000	0.33%	0.16%
601211	国泰海通	0.0000	0.33%	0.53%

交银臻选回报混合A(010916)基金档案

基金代码	010916	基金简称	交银臻选回报混合A	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王艺伟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.1961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%