交银臻选回报混合A(交银臻选回报混合)基金净值查询(010916)

今天最新净值 1.0992 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0922 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0992
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟

近一月交银臻选回报混合A|交银臻选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银臻选回报混合A(010916)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010916	交银臻选回报混合A	1.1002	1.1002	1.0992	1.0992	0.0010	0.09%
2026-09-15	010916	交银臻选回报混合A	1.0992	1.0992	1.1000	1.1000	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	010916	交银臻选回报混合A	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-09-11	010916	交银臻选回报混合A	1.0999	1.0999	1.1016	1.1016	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	010916	交银臻选回报混合A	1.1016	1.1016	1.1020	1.1020	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	010916	交银臻选回报混合A	1.1020	1.1020	1.1016	1.1016	0.0004	0.04%
2026-09-08	010916	交银臻选回报混合A	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%
2026-09-07	010916	交银臻选回报混合A	1.1013	1.1013	1.1011	1.1011	0.0002	0.02%
2026-09-04	010916	交银臻选回报混合A	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-09-03	010916	交银臻选回报混合A	1.1009	1.1009	1.1000	1.1000	0.0009	0.08%

2026-09-02	010916	交银臻选回报混合A	1.1000	1.1000	1.1013	1.1013	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	010916	交银臻选回报混合A	1.1013	1.1013	1.1016	1.1016	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010916	交银臻选回报混合A	1.1016	1.1016	1.1019	1.1019	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	010916	交银臻选回报混合A	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-08-27	010916	交银臻选回报混合A	1.1017	1.1017	1.1010	1.1010	0.0007	0.06%
2026-08-26	010916	交银臻选回报混合A	1.1010	1.1010	1.1006	1.1006	0.0004	0.04%
2026-08-25	010916	交银臻选回报混合A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-08-24	010916	交银臻选回报混合A	1.1006	1.1006	1.1011	1.1011	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	010916	交银臻选回报混合A	1.1011	1.1011	1.1004	1.1004	0.0007	0.06%
2026-08-20	010916	交银臻选回报混合A	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-19	010916	交银臻选回报混合A	1.1004	1.1004	1.1017	1.1017	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	010916	交银臻选回报混合A	1.1017	1.1017	1.1021	1.1021	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	010916	交银臻选回报混合A	1.1021	1.1021	1.1008	1.1008	0.0013	0.12%

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