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交银臻选回报混合A(交银臻选回报混合)基金盘中实时估值(010916)

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今天最新净值 1.1000 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.21亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟

交银臻选回报混合A基金010916重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	0.79%	0.13%	0.0010%
300661	圣邦股份	0.0000	0.69%	-2.26%	-0.0156%
300567	精测电子	0.0000	0.61%	4.26%	0.0260%
600919	江苏银行	0.0000	0.51%	2.88%	0.0147%
688146	中船特气	0.0000	0.47%	-2.31%	-0.0109%
002916	深南电路	0.0000	0.44%	0.66%	0.0029%
600150	中国船舶	0.0000	0.39%	1.45%	0.0057%
300604	长川科技	0.0000	0.33%	3.35%	0.0111%
600309	万华化学	0.0000	0.33%	0.16%	0.0005%
601211	国泰海通	0.0000	0.33%	0.53%	0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.89%		0.0371%		0.00%

交银臻选回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	-0.01%
2026-09-14	0.01%	-0.01%
2026-09-11	-0.15%	-0.01%
2026-09-10	-0.04%	-0.01%
2026-09-09	0.04%	-0.01%
2026-09-08	0.03%	-0.01%
2026-09-07	0.02%	-0.01%
2026-09-04	0.02%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银臻选回报混合A基金010916实时估值图

交银臻选回报混合A基金010916实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%