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交银中证港股通央企红利指数C - 基金主页(代码:025190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9582 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0009 0.0036 0.3633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9582
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-1.57%	3.08%	2.67%	-	-	-	0.26%
同类排名	2321/4407	2604/5016	95/4972	549/4811				-

交银中证港股通央企红利指数C(025190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9570	-0.13%
2026-09-16	0.9582	0.11%
2026-09-15	0.9571	-0.97%
2026-09-14	0.9665	-0.03%
2026-09-11	0.9668	-0.57%
2026-09-10	0.9723	-0.30%

交银中证港股通央企红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	4.03%	-0.07%
03877	中国船舶租赁	0.0000	3.51%	0.86%
01088	中国神华	0.0000	2.84%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.54%	-3.87%
00939	建设银行	0.0000	2.50%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	2.48%	-2.44%
00857	中国石油股份	0.0000	2.47%	-0.65%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.45%	0.74%
02388	中银香港	0.0000	2.41%	1.94%
01398	工商银行	0.0000	2.34%	1.57%

交银中证港股通央企红利指数C(025190)基金档案

基金代码	025190	基金简称	交银中证港股通央企红利指数C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%