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交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询(025190)

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今天最新净值 0.9571 -0.0094 -0.97% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9571
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
近一年交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询
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近一年,交银中证港股通央企红利指数C(025190)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9582 0.9582 0.9571 0.9571 0.0011 0.11%
2026-09-15 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9571 0.9571 0.9665 0.9665 -0.0094 -0.97%
2026-09-14 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9665 0.9665 0.9668 0.9668 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9668 0.9668 0.9723 0.9723 -0.0055 -0.57%
2026-09-10 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9723 0.9723 0.9752 0.9752 -0.0029 -0.30%
2026-09-09 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9752 0.9752 0.9699 0.9699 0.0053 0.55%
2026-09-08 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9699 0.9699 0.9616 0.9616 0.0083 0.86%
2026-09-07 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9616 0.9616 0.9692 0.9692 -0.0076 -0.79%
2026-09-04 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9692 0.9692 0.9612 0.9612 0.0080 0.83%
2026-09-03 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9612 0.9612 0.9614 0.9614 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9614 0.9614 0.9658 0.9658 -0.0044 -0.46%
2026-09-01 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9658 0.9658 0.9638 0.9638 0.0020 0.21%
2026-08-31 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9638 0.9638 0.9575 0.9575 0.0063 0.66%
2026-08-28 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9575 0.9575 0.9568 0.9568 0.0007 0.07%
2026-08-27 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9568 0.9568 0.9565 0.9565 0.0003 0.03%
2026-08-26 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9565 0.9565 0.9523 0.9523 0.0042 0.44%
2026-08-25 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9523 0.9523 0.9562 0.9562 -0.0039 -0.41%
2026-08-24 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9562 0.9562 0.9554 0.9554 0.0008 0.08%
2026-08-21 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9554 0.9554 0.9409 0.9409 0.0145 1.54%
2026-08-20 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9409 0.9409 0.9360 0.9360 0.0049 0.52%
2026-08-19 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9360 0.9360 0.9327 0.9327 0.0033 0.35%
2026-08-18 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9327 0.9327 0.9284 0.9284 0.0043 0.46%
2026-08-17 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9284 0.9284 0.9165 0.9165 0.0119 1.30%
2026-08-14 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9165 0.9165 0.9164 0.9164 0.0001 0.01%
2026-08-13 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9164 0.9164 0.9198 0.9198 -0.0034 -0.37%
2026-08-12 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9198 0.9198 0.9259 0.9259 -0.0061 -0.66%
2026-08-11 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9259 0.9259 0.9314 0.9314 -0.0055 -0.59%
2026-08-10 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9314 0.9314 0.9244 0.9244 0.0070 0.76%
2026-08-07 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9244 0.9244 0.9266 0.9266 -0.0022 -0.24%
2026-08-06 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9266 0.9266 0.9329 0.9329 -0.0063 -0.68%
2026-08-05 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9329 0.9329 0.9359 0.9359 -0.0030 -0.32%
2026-08-04 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9359 0.9359 0.9483 0.9483 -0.0124 -1.32%
2026-08-03 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9483 0.9483 0.9531 0.9531 -0.0048 -0.50%
2026-07-31 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9531 0.9531 0.9624 0.9624 -0.0093 -0.97%
2026-07-30 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9624 0.9624 0.9532 0.9532 0.0092 0.97%
2026-07-29 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9532 0.9532 0.9405 0.9405 0.0127 1.35%
2026-07-28 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9405 0.9405 0.9353 0.9353 0.0052 0.56%
2026-07-27 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9353 0.9353 0.9333 0.9333 0.0020 0.21%
2026-07-24 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9333 0.9333 0.9385 0.9385 -0.0052 -0.55%
2026-07-23 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9385 0.9385 0.9255 0.9255 0.0130 1.40%
2026-07-22 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9255 0.9255 0.9209 0.9209 0.0046 0.50%
2026-07-21 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9209 0.9209 0.9221 0.9221 -0.0012 -0.13%
2026-07-20 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9221 0.9221 0.8985 0.8985 0.0236 2.63%
2026-07-17 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8985 0.8985 0.8971 0.8971 0.0014 0.16%
2026-07-16 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8971 0.8971 0.8965 0.8965 0.0006 0.07%
2026-07-15 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8965 0.8965 0.8907 0.8907 0.0058 0.65%
2026-07-14 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8907 0.8907 0.8796 0.8796 0.0111 1.26%
2026-07-13 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8796 0.8796 0.8768 0.8768 0.0028 0.32%
2026-07-10 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8768 0.8768 0.8741 0.8741 0.0027 0.31%
2026-07-09 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8741 0.8741 0.8841 0.8841 -0.0100 -1.14%
2026-07-08 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8841 0.8841 0.8662 0.8662 0.0179 2.07%
2026-07-07 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8662 0.8662 0.8742 0.8742 -0.0080 -0.92%
2026-07-06 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8742 0.8742 0.8680 0.8680 0.0062 0.71%
2026-07-03 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8680 0.8680 0.8561 0.8561 0.0119 1.39%
2026-07-02 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8561 0.8561 0.8502 0.8502 0.0059 0.69%
2026-07-01 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8502 0.8502 0.8509 0.8509 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8509 0.8509 0.8689 0.8689 -0.0180 -2.12%
2026-06-29 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8689 0.8689 0.8696 0.8696 -0.0007 -0.08%
2026-06-26 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8696 0.8696 0.8809 0.8809 -0.0113 -1.28%
2026-06-25 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8809 0.8809 0.8931 0.8931 -0.0122 -1.38%
2026-06-24 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8931 0.8931 0.8981 0.8981 -0.0050 -0.56%
2026-06-23 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.8981 0.8981 0.9070 0.9070 -0.0089 -0.98%
2026-06-22 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9070 0.9070 0.9091 0.9091 -0.0021 -0.23%
2026-06-18 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9091 0.9091 0.9321 0.9321 -0.0230 -2.53%
2026-06-17 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9321 0.9321 0.9406 0.9406 -0.0085 -0.91%
2026-06-16 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9406 0.9406 0.9530 0.9530 -0.0124 -1.30%
2026-06-15 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9530 0.9530 0.9496 0.9496 0.0034 0.36%
2026-06-12 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9496 0.9496 0.9369 0.9369 0.0127 1.36%
2026-06-11 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9369 0.9369 0.9404 0.9404 -0.0035 -0.37%
2026-06-10 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9404 0.9404 0.9446 0.9446 -0.0042 -0.44%
2026-06-09 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9446 0.9446 0.9492 0.9492 -0.0046 -0.48%
2026-06-08 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9492 0.9492 0.9527 0.9527 -0.0035 -0.37%
2026-06-05 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9527 0.9527 0.9551 0.9551 -0.0024 -0.25%
2026-06-04 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9551 0.9551 0.9611 0.9611 -0.0060 -0.62%
2026-06-03 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9611 0.9611 0.9654 0.9654 -0.0043 -0.45%
2026-06-02 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9654 0.9654 0.9610 0.9610 0.0044 0.46%
2026-06-01 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9610 0.9610 0.9503 0.9503 0.0107 1.13%
2026-05-29 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9503 0.9503 0.9425 0.9425 0.0078 0.83%
2026-05-28 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9425 0.9425 0.9554 0.9554 -0.0129 -1.37%
2026-05-27 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9554 0.9554 0.9666 0.9666 -0.0112 -1.16%
2026-05-26 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9666 0.9666 0.9679 0.9679 -0.0013 -0.13%
2026-05-25 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9679 0.9679 0.9686 0.9686 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9686 0.9686 0.9673 0.9673 0.0013 0.13%
2026-05-21 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9673 0.9673 0.9772 0.9772 -0.0099 -1.01%
2026-05-20 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9772 0.9772 0.9811 0.9811 -0.0039 -0.40%
2026-05-19 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9811 0.9811 0.9775 0.9775 0.0036 0.37%
2026-05-18 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9775 0.9775 0.9789 0.9789 -0.0014 -0.14%
2026-05-15 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9789 0.9789 0.9853 0.9853 -0.0064 -0.65%
2026-05-14 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9853 0.9853 0.9873 0.9873 -0.0020 -0.20%
2026-05-13 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9873 0.9873 0.9922 0.9922 -0.0049 -0.49%
2026-05-12 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9922 0.9922 0.9906 0.9906 0.0016 0.16%
2026-05-11 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9906 0.9906 0.9878 0.9878 0.0028 0.28%
2026-05-08 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9878 0.9878 0.9893 0.9893 -0.0015 -0.15%
2026-04-30 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9856 0.9856 0.9981 0.9981 -0.0125 -1.27%
2026-04-29 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9981 0.9981 0.9838 0.9838 0.0143 1.45%
2026-04-28 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9838 0.9838 0.9821 0.9821 0.0017 0.17%
2026-04-27 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9821 0.9821 0.9884 0.9884 -0.0063 -0.64%
2026-04-24 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9884 0.9884 0.9859 0.9859 0.0025 0.25%
2026-04-23 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9859 0.9859 0.9804 0.9804 0.0055 0.56%
2026-04-22 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9804 0.9804 0.9870 0.9870 -0.0066 -0.67%
2026-04-21 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9870 0.9870 0.9772 0.9772 0.0098 1.00%
2026-04-20 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9772 0.9772 0.9752 0.9752 0.0020 0.21%
2026-04-17 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9752 0.9752 0.9779 0.9779 -0.0027 -0.28%
2026-04-16 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9779 0.9779 0.9762 0.9762 0.0017 0.17%
2026-04-15 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9762 0.9762 0.9801 0.9801 -0.0039 -0.40%
2026-04-14 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9801 0.9801 0.9763 0.9763 0.0038 0.39%
2026-04-13 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9763 0.9763 0.9794 0.9794 -0.0031 -0.32%
2026-04-10 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9794 0.9794 0.9763 0.9763 0.0031 0.32%
2026-04-09 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9763 0.9763 0.9773 0.9773 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9773 0.9773 0.9664 0.9664 0.0109 1.13%
2026-04-07 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9674 0.9674 0.9668 0.9668 0.0006 0.06%
2026-04-02 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9668 0.9668 0.9640 0.9640 0.0028 0.29%
2026-04-01 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9640 0.9640 0.9599 0.9599 0.0041 0.43%
2026-03-31 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9599 0.9599 0.9714 0.9714 -0.0115 -1.18%
2026-03-30 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9714 0.9714 0.9780 0.9780 -0.0066 -0.67%
2026-03-27 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10%
2026-03-26 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9770 0.9770 0.9867 0.9867 -0.0097 -0.98%
2026-03-25 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9867 0.9867 0.9793 0.9793 0.0074 0.76%
2026-03-24 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9793 0.9793 0.9666 0.9666 0.0127 1.31%
2026-03-23 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9666 0.9666 0.9876 0.9876 -0.0210 -2.13%
2026-03-20 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9876 0.9876 0.9918 0.9918 -0.0042 -0.42%
2026-03-19 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9918 0.9918 0.9992 0.9992 -0.0074 -0.74%
2026-03-18 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9992 0.9992 0.9973 0.9973 0.0019 0.19%
2026-03-17 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9973 0.9973 1.0022 1.0022 -0.0049 -0.49%
2026-03-16 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0026 1.0026 1.0113 1.0113 -0.0087 -0.86%
2026-03-12 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0113 1.0113 1.0065 1.0065 0.0048 0.48%
2026-03-11 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0065 1.0065 0.9955 0.9955 0.0110 1.10%
2026-03-10 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9955 0.9955 0.9991 0.9991 -0.0036 -0.36%
2026-03-09 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9991 0.9991 1.0094 1.0094 -0.0103 -1.02%
2026-03-06 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0094 1.0094 0.9991 0.9991 0.0103 1.03%
2026-03-05 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2026-03-04 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9982 0.9982 1.0165 1.0165 -0.0183 -1.83%
2026-03-03 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2026-03-02 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0161 1.0161 1.0156 1.0156 0.0005 0.05%
2026-02-27 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0156 1.0156 1.0112 1.0112 0.0044 0.44%
2026-02-26 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0112 1.0112 1.0224 1.0224 -0.0112 -1.10%
2026-02-25 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0224 1.0224 1.0212 1.0212 0.0012 0.12%
2026-02-24 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0212 1.0212 0.9941 0.9941 0.0271 2.73%
2026-02-13 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9941 0.9941 1.0117 1.0117 -0.0176 -1.74%
2026-02-12 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0117 1.0117 1.0084 1.0084 0.0033 0.33%
2026-02-11 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0084 1.0084 1.0020 1.0020 0.0064 0.64%
2026-02-10 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0020 1.0020 0.9946 0.9946 0.0074 0.74%
2026-02-09 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9946 0.9946 0.9902 0.9902 0.0044 0.44%
2026-02-06 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9902 0.9902 0.9910 0.9910 -0.0008 -0.08%
2026-02-05 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9910 0.9910 0.9894 0.9894 0.0016 0.16%
2026-02-04 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9894 0.9894 0.9762 0.9762 0.0132 1.35%
2026-02-03 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9762 0.9762 0.9725 0.9725 0.0037 0.38%
2026-02-02 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9725 0.9725 0.9942 0.9942 -0.0217 -2.18%
2026-01-30 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9942 0.9942 1.0108 1.0108 -0.0166 -1.64%
2026-01-29 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0108 1.0108 1.0011 1.0011 0.0097 0.97%
2026-01-28 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0011 1.0011 0.9814 0.9814 0.0197 2.01%
2026-01-27 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9814 0.9814 0.9749 0.9749 0.0065 0.67%
2026-01-26 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9749 0.9749 0.9641 0.9641 0.0108 1.12%
2026-01-23 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9641 0.9641 0.9712 0.9712 -0.0071 -0.73%
2026-01-22 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9712 0.9712 0.9669 0.9669 0.0043 0.44%
2026-01-21 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9669 0.9669 0.9690 0.9690 -0.0021 -0.22%
2026-01-20 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9690 0.9690 0.9644 0.9644 0.0046 0.48%
2026-01-19 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9644 0.9644 0.9672 0.9672 -0.0028 -0.29%
2026-01-16 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9672 0.9672 0.9732 0.9732 -0.0060 -0.62%
2026-01-15 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9732 0.9732 0.9744 0.9744 -0.0012 -0.12%
2026-01-14 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9744 0.9744 0.9793 0.9793 -0.0049 -0.50%
2026-01-13 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9793 0.9793 0.9725 0.9725 0.0068 0.70%
2026-01-12 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9725 0.9725 0.9720 0.9720 0.0005 0.05%
2026-01-09 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9720 0.9720 0.9709 0.9709 0.0011 0.11%
2026-01-08 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9709 0.9709 0.9733 0.9733 -0.0024 -0.25%
2026-01-07 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9733 0.9733 0.9754 0.9754 -0.0021 -0.22%
2026-01-06 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9754 0.9754 0.9687 0.9687 0.0067 0.69%
2026-01-05 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.9687 0.9642 0.9642 0.0045 0.47%
2025-12-31 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9642 0.9642 0.9669 0.9669 -0.0027 -0.28%
2025-12-30 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9669 0.9669 0.9668 0.9668 0.0001 0.01%
2025-12-29 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9668 0.9668 0.9705 0.9705 -0.0037 -0.38%
2025-12-26 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9705 0.9705 0.9709 0.9709 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9709 0.9709 0.9717 0.9717 -0.0008 -0.08%
2025-12-24 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9717 0.9717 0.9742 0.9742 -0.0025 -0.26%
2025-12-23 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9742 0.9742 0.9714 0.9714 0.0028 0.29%
2025-12-22 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9714 0.9714 0.9694 0.9694 0.0020 0.21%
2025-12-19 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2025-12-18 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.9687 0.9659 0.9659 0.0028 0.29%
2025-12-17 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9659 0.9659 0.9640 0.9640 0.0019 0.20%
2025-12-16 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9640 0.9640 0.9772 0.9772 -0.0132 -1.35%
2025-12-15 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9772 0.9772 0.9809 0.9809 -0.0037 -0.38%
2025-12-12 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9809 0.9809 0.9741 0.9741 0.0068 0.70%
2025-12-11 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9741 0.9741 0.9772 0.9772 -0.0031 -0.32%
2025-12-10 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9772 0.9772 0.9801 0.9801 -0.0029 -0.30%
2025-12-09 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9801 0.9801 0.9916 0.9916 -0.0115 -1.16%
2025-12-08 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9916 0.9916 0.9987 0.9987 -0.0071 -0.71%
2025-12-05 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2025-12-04 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2025-12-03 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9959 0.9959 1.0003 1.0003 -0.0044 -0.44%
2025-12-02 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0003 1.0003 0.9945 0.9945 0.0058 0.58%
2025-12-01 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9945 0.9945 0.9909 0.9909 0.0036 0.36%
2025-11-28 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9909 0.9909 0.9930 0.9930 -0.0021 -0.21%
2025-11-27 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9930 0.9930 0.9877 0.9877 0.0053 0.54%
2025-11-21 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9877 0.9877 1.0032 1.0032 -0.0155 -1.57%
2025-11-14 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0032 1.0032 1.0014 1.0014 0.0018 0.18%
2025-11-07 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0014 1.0014 0.9992 0.9992 0.0022 0.22%
2025-10-31 025190 交银中证港股通央企红利指数C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-10-28 025190 交银中证港股通央企红利指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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