交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询(025190)

今天最新净值 0.9665 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0009 0.0036 0.3633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9665
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证港股通央企红利指数C(025190)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9571	0.9571	0.9665	0.9665	-0.0094	-0.97%
2026-09-14	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9665	0.9665	0.9668	0.9668	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9668	0.9668	0.9723	0.9723	-0.0055	-0.57%
2026-09-10	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9723	0.9723	0.9752	0.9752	-0.0029	-0.30%
2026-09-09	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9752	0.9752	0.9699	0.9699	0.0053	0.55%
2026-09-08	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9699	0.9699	0.9616	0.9616	0.0083	0.86%
2026-09-07	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9616	0.9616	0.9692	0.9692	-0.0076	-0.79%
2026-09-04	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9692	0.9692	0.9612	0.9612	0.0080	0.83%
2026-09-03	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9612	0.9612	0.9614	0.9614	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9614	0.9614	0.9658	0.9658	-0.0044	-0.46%

2026-09-01	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9658	0.9658	0.9638	0.9638	0.0020	0.21%
2026-08-31	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9638	0.9638	0.9575	0.9575	0.0063	0.66%
2026-08-28	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9575	0.9575	0.9568	0.9568	0.0007	0.07%
2026-08-27	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9568	0.9568	0.9565	0.9565	0.0003	0.03%
2026-08-26	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9565	0.9565	0.9523	0.9523	0.0042	0.44%
2026-08-25	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9523	0.9523	0.9562	0.9562	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9562	0.9562	0.9554	0.9554	0.0008	0.08%
2026-08-21	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9554	0.9554	0.9409	0.9409	0.0145	1.54%
2026-08-20	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9409	0.9409	0.9360	0.9360	0.0049	0.52%
2026-08-19	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9360	0.9360	0.9327	0.9327	0.0033	0.35%
2026-08-18	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9327	0.9327	0.9284	0.9284	0.0043	0.46%
2026-08-17	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9284	0.9284	0.9165	0.9165	0.0119	1.30%
2026-08-14	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9165	0.9165	0.9164	0.9164	0.0001	0.01%
2026-08-13	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9164	0.9164	0.9198	0.9198	-0.0034	-0.37%
2026-08-12	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9198	0.9198	0.9259	0.9259	-0.0061	-0.66%

2026-08-11	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9259	0.9259	0.9314	0.9314	-0.0055	-0.59%
2026-08-10	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9314	0.9314	0.9244	0.9244	0.0070	0.76%
2026-08-07	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9244	0.9244	0.9266	0.9266	-0.0022	-0.24%
2026-08-06	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9266	0.9266	0.9329	0.9329	-0.0063	-0.68%
2026-08-05	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9329	0.9329	0.9359	0.9359	-0.0030	-0.32%
2026-08-04	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9359	0.9359	0.9483	0.9483	-0.0124	-1.32%
2026-08-03	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9483	0.9483	0.9531	0.9531	-0.0048	-0.50%
2026-07-31	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9531	0.9531	0.9624	0.9624	-0.0093	-0.97%
2026-07-30	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9624	0.9624	0.9532	0.9532	0.0092	0.97%
2026-07-29	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9532	0.9532	0.9405	0.9405	0.0127	1.35%
2026-07-28	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9405	0.9405	0.9353	0.9353	0.0052	0.56%
2026-07-27	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9353	0.9353	0.9333	0.9333	0.0020	0.21%
2026-07-24	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9333	0.9333	0.9385	0.9385	-0.0052	-0.55%
2026-07-23	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9385	0.9385	0.9255	0.9255	0.0130	1.40%
2026-07-22	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9255	0.9255	0.9209	0.9209	0.0046	0.50%
2026-07-21	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9209	0.9209	0.9221	0.9221	-0.0012	-0.13%
2026-07-20	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9221	0.9221	0.8985	0.8985	0.0236	2.63%
2026-07-17	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8985	0.8985	0.8971	0.8971	0.0014	0.16%
2026-07-16	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8971	0.8971	0.8965	0.8965	0.0006	0.07%
2026-07-15	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8965	0.8965	0.8907	0.8907	0.0058	0.65%
2026-07-14	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8907	0.8907	0.8796	0.8796	0.0111	1.26%
2026-07-13	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8796	0.8796	0.8768	0.8768	0.0028	0.32%
2026-07-10	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8768	0.8768	0.8741	0.8741	0.0027	0.31%
2026-07-09	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8741	0.8741	0.8841	0.8841	-0.0100	-1.14%
2026-07-08	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8841	0.8841	0.8662	0.8662	0.0179	2.07%
2026-07-07	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8662	0.8662	0.8742	0.8742	-0.0080	-0.92%
2026-07-06	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8742	0.8742	0.8680	0.8680	0.0062	0.71%
2026-07-03	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8680	0.8680	0.8561	0.8561	0.0119	1.39%
2026-07-02	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8561	0.8561	0.8502	0.8502	0.0059	0.69%
2026-07-01	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8502	0.8502	0.8509	0.8509	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8509	0.8509	0.8689	0.8689	-0.0180	-2.12%
2026-06-29	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8689	0.8689	0.8696	0.8696	-0.0007	-0.08%
2026-06-26	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8696	0.8696	0.8809	0.8809	-0.0113	-1.28%
2026-06-25	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8809	0.8809	0.8931	0.8931	-0.0122	-1.38%
2026-06-24	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8931	0.8931	0.8981	0.8981	-0.0050	-0.56%
2026-06-23	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.8981	0.8981	0.9070	0.9070	-0.0089	-0.98%
2026-06-22	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9070	0.9070	0.9091	0.9091	-0.0021	-0.23%
2026-06-18	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9091	0.9091	0.9321	0.9321	-0.0230	-2.53%
2026-06-17	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9321	0.9321	0.9406	0.9406	-0.0085	-0.91%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%