交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询(025190)

今天最新净值 0.9665 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0009 0.0036 0.3633% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9665
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.76亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一月交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中证港股通央企红利指数C(025190)基金累计收益率4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9571	0.9571	0.9665	0.9665	-0.0094	-0.97%
2026-09-14	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9665	0.9665	0.9668	0.9668	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9668	0.9668	0.9723	0.9723	-0.0055	-0.57%
2026-09-10	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9723	0.9723	0.9752	0.9752	-0.0029	-0.30%
2026-09-09	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9752	0.9752	0.9699	0.9699	0.0053	0.55%
2026-09-08	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9699	0.9699	0.9616	0.9616	0.0083	0.86%
2026-09-07	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9616	0.9616	0.9692	0.9692	-0.0076	-0.79%
2026-09-04	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9692	0.9692	0.9612	0.9612	0.0080	0.83%
2026-09-03	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9612	0.9612	0.9614	0.9614	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9614	0.9614	0.9658	0.9658	-0.0044	-0.46%

2026-09-01	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9658	0.9658	0.9638	0.9638	0.0020	0.21%
2026-08-31	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9638	0.9638	0.9575	0.9575	0.0063	0.66%
2026-08-28	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9575	0.9575	0.9568	0.9568	0.0007	0.07%
2026-08-27	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9568	0.9568	0.9565	0.9565	0.0003	0.03%
2026-08-26	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9565	0.9565	0.9523	0.9523	0.0042	0.44%
2026-08-25	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9523	0.9523	0.9562	0.9562	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9562	0.9562	0.9554	0.9554	0.0008	0.08%
2026-08-21	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9554	0.9554	0.9409	0.9409	0.0145	1.54%
2026-08-20	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9409	0.9409	0.9360	0.9360	0.0049	0.52%
2026-08-19	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9360	0.9360	0.9327	0.9327	0.0033	0.35%
2026-08-18	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9327	0.9327	0.9284	0.9284	0.0043	0.46%
2026-08-17	025190	交银中证港股通央企红利指数C	0.9284	0.9284	0.9165	0.9165	0.0119	1.30%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%