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交银增强收益债券(交银荣泰) - 基金主页(代码:519729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4660 0.0060 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6010
成立日期：2013-12-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：2.719亿份
最近份额：0.0893亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

交银增强收益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	分红	每份派现金0.0600元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.0300元
2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	分红	每份派现金0.0250元
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-11	分红	每份派现金0.0200元

交银增强收益债券基金动态

交银增强收益债券投资这几类基金要谨慎些

比特币是虚拟的，可以逃避监管，行政机构冻结资产的时候，比特币是冻结不了的，这种属性导致了有一块市场对比特币的需求巨大。
关联基金：交银增强收益债券
交银增强收益债券保本基金业绩惨淡今年将迎到期高潮

记者注意到，很多到期的保本基金纷纷选择转型或干脆清盘。截至目前，东方赢家保本、天弘普惠养老保本等先后宣布清盘，而交银荣泰保本则选择在3年保本周期到期后转为债券基金。
标签：基金业绩保本基金关联基金：交银增强收益债券
交银增强收益债券保本基金到期难续命权益基金突遭大额赎回

公开资料显示，西部利得新动力混合A成立于2016年11月17日。由于募集成立仅一个月，故而关于该新基金的相关持仓情况以及其他投资方向尚无法获悉。
标签：保本基金关联基金：交银增强收益债券西部利得新动力混合A

交银增强收益债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.42%	-0.05%
300059	东方财富	0.4400	1.16%	0.82%
002415	海康威视	0.2700	1.15%	0.90%
600036	招商银行	0.2600	1.01%	1.47%
601012	隆基股份	0.1400	0.89%	1.22%
300750	宁德时代	0.0200	0.81%	-1.24%
603501	韦尔股份	0.0400	0.75%	1.38%
300015	爱尔眼科	0.1700	0.70%	0.94%
000858	五粮液	0.0400	0.68%	1.11%
000333	美的集团	0.1200	0.65%	1.17%

交银增强收益债券(519729)基金档案

基金代码	519729	基金简称	交银增强收益债券	基金全称	交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-25	基金类型	债券型-混合债
基金经理	唐赟	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0893亿	成立份额	2.719亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%