基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银增强收益债券(交银荣泰)基金盘中实时估值(519729)

今天最新净值 1.4660 0.0060 0.41%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6010
  • 成立日期:2013-12-25
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:2.719亿份
  • 最近份额:0.0893亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:唐赟
交银增强收益债券基金519729重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0100 1.42% -0.05% -0.0007%
300059 东方财富 0.4400 1.16% 0.82% 0.0095%
002415 海康威视 0.2700 1.15% 0.90% 0.0104%
600036 招商银行 0.2600 1.01% 1.47% 0.0148%
601012 隆基股份 0.1400 0.89% 1.22% 0.0109%
300750 宁德时代 0.0200 0.81% -1.24% -0.0100%
603501 韦尔股份 0.0400 0.75% 1.38% 0.0104%
300015 爱尔眼科 0.1700 0.70% 0.94% 0.0066%
000858 五 粮 液 0.0400 0.68% 1.11% 0.0075%
000333 美的集团 0.1200 0.65% 1.17% 0.0076%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.22% 0.067% 11.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银增强收益债券基金519729实时估值图
交银增强收益债券基金519729实时估值图
交银增强收益债券基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
债券型-混合债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率