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交银鸿宁三个月持有期债券A - 基金主页(代码:026518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9995 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9995
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	-0.66%	-0.39%	-	-	-	-
同类排名		922/1763	773/1765	685/1723				-

交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9993	-0.02%
2026-09-16	0.9995	0.12%
2026-09-15	0.9983	-0.02%
2026-09-14	0.9985	0.00%
2026-09-11	0.9985	-0.27%
2026-09-10	1.0012	-0.18%

交银鸿宁三个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.40%	1.95%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.36%	-3.87%
688200	华峰测控	0.0000	0.35%	3.05%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
300083	创世纪	0.0000	0.28%	1.50%
688002	睿创微纳	0.0000	0.27%	2.31%
002475	立讯精密	0.0000	0.25%	0.09%
600496	精工钢构	0.0000	0.24%	4.20%

交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)基金档案

基金代码	026518	基金简称	交银鸿宁三个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%