交银鸿宁三个月持有期债券A基金净值查询(026518)

今天最新净值 0.9983 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9983
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银鸿宁三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9995	0.9995	0.9983	0.9983	0.0012	0.12%
2026-09-15	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9983	0.9983	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%
2026-09-11	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9985	0.9985	1.0012	1.0012	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0012	1.0012	1.0030	1.0030	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%
2026-09-08	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0026	1.0026	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0015	1.0015	0.0011	0.11%
2026-09-04	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2026-09-03	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%

2026-09-02	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0032	1.0032	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0041	1.0041	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0029	1.0029	0.0012	0.12%
2026-08-28	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0033	1.0033	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2026-08-26	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0013	1.0013	0.0012	0.12%
2026-08-25	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2026-08-24	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0026	1.0026	-0.0020	-0.20%
2026-08-21	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0013	1.0013	0.0013	0.13%
2026-08-20	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0059	1.0059	-0.0044	-0.44%
2026-08-18	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2026-08-17	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0014	1.0014	0.0045	0.45%
2026-08-14	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2026-08-13	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0012	1.0012	1.0032	1.0032	-0.0020	-0.20%

2026-08-12	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0024	1.0024	0.0008	0.08%
2026-08-11	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0022	1.0022	0.0014	0.14%
2026-08-07	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0001	1.0001	0.0021	0.21%
2026-08-06	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-08-05	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0000	1.0000	0.9969	0.9969	0.0031	0.31%
2026-08-04	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9969	0.9969	0.9943	0.9943	0.0026	0.26%
2026-08-03	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9943	0.9943	0.9956	0.9956	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9956	0.9956	0.9941	0.9941	0.0015	0.15%
2026-07-30	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9941	0.9941	0.9971	0.9971	-0.0030	-0.30%
2026-07-29	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9971	0.9971	0.9934	0.9934	0.0037	0.37%
2026-07-28	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9934	0.9934	0.9984	0.9984	-0.0050	-0.50%
2026-07-27	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9984	0.9984	0.9954	0.9954	0.0030	0.30%
2026-07-24	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9954	0.9954	0.9985	0.9985	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9985	0.9985	0.9960	0.9960	0.0025	0.25%
2026-07-22	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9960	0.9960	0.9968	0.9968	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9968	0.9968	0.9916	0.9916	0.0052	0.52%
2026-07-20	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9916	0.9916	0.9904	0.9904	0.0012	0.12%
2026-07-17	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9904	0.9904	0.9969	0.9969	-0.0065	-0.65%
2026-07-16	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9969	0.9969	1.0000	1.0000	-0.0031	-0.31%
2026-07-15	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0020	1.0020	-0.0020	-0.20%
2026-07-14	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0020	1.0020	0.9968	0.9968	0.0052	0.52%
2026-07-13	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	0.9968	0.9968	1.0024	1.0024	-0.0056	-0.56%
2026-07-10	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0069	1.0069	-0.0045	-0.45%
2026-07-09	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0036	1.0036	0.0033	0.33%
2026-07-08	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0063	1.0063	-0.0027	-0.27%
2026-07-07	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0086	1.0086	-0.0023	-0.23%
2026-07-06	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0080	1.0080	0.0006	0.06%
2026-07-03	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0053	1.0053	0.0027	0.27%
2026-07-02	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0105	1.0105	-0.0052	-0.51%
2026-07-01	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0093	1.0093	0.0024	0.24%
2026-06-29	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0088	1.0088	0.0005	0.05%
2026-06-26	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0105	1.0105	-0.0017	-0.17%
2026-06-18	026518	交银鸿宁三个月持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0032	1.0032	0.0073	0.73%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%