交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(交银裕道纯债一年定期开放债券发起)基金净值查询(014464)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1577
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6736亿
- 最近资产：19.97亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 季参平 苏建文
近一月交银裕道纯债一年定期开放债券发起A|交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金净值查询
近一月,交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0458 |
1.1578 |
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| 2026-09-14 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0457 |
1.1577 |
1.0453 |
1.1573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0453 |
1.1573 |
1.0454 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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| 2026-09-09 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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1.1572 |
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1.1570 |
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| 2026-09-08 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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1.1570 |
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| 2026-09-07 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0449 |
1.1569 |
1.0445 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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1.1565 |
1.0443 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0443 |
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| 2026-09-02 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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|
|
| 2026-09-01 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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1.1560 |
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| 2026-08-31 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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1.1558 |
1.0438 |
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| 2026-08-28 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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1.1558 |
1.0438 |
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| 2026-08-27 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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1.1558 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0439 |
1.1559 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0440 |
1.1560 |
1.0438 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
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1.1558 |
1.0436 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0436 |
1.1556 |
1.0437 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0437 |
1.1557 |
1.0438 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0438 |
1.1558 |
1.0437 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0437 |
1.1557 |
1.0434 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014464 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A |
1.0434 |
1.1554 |
1.0432 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
