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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(交银裕道纯债一年定期开放债券发起)(014464)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0457 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6736亿
最近资产：19.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖季参平苏建文

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	0.08%	0.23%	0.68%	1.75%	3.34%	5.58%	9.85%	14.57%
同类排名	31/220	11/221	46/221	80/221	43/221	31/220	32/209	88/198	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	1.23%	22/219	0.93%	43/240	-	-	-	-
2025	1.40%	110/239	-0.26%	174/215	1.28%	26/238	-0.48%	183/239	0.86%	50/239
2024	3.95%	177/233	1.23%	1366/3226	0.89%	214/229	-0.36%	219/230	2.15%	38/233
2023	5.98%	29/223	2.32%	124/2776	1.53%	337/2849	0.83%	442/2940	1.18%	526/3108
2022	-	-	-	-	-	-	1.68%	119/2598	-1.47%	2377/2732

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(014464)交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金对比PK

交银裕道纯债一年定开债券发起 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	3.79%
中信保诚稳鸿A	5.0045	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0095	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1038	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9713	3.45%