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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(交银裕道纯债一年定期开放债券发起)基金净值查询(014464)

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今天最新净值 1.0458 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6736亿
最近资产：19.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖季参平苏建文

近一周交银裕道纯债一年定期开放债券发起A|交银裕道纯债一年定期开放债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0460	1.1580	1.0458	1.1578	0.0002	0.02%
2026-09-15	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0458	1.1578	1.0457	1.1577	0.0001	0.01%
2026-09-14	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0457	1.1577	1.0453	1.1573	0.0004	0.04%
2026-09-11	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0453	1.1573	1.0454	1.1574	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0454	1.1574	1.0452	1.1572	0.0002	0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%