基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(交银裕道纯债一年定期开放债券发起) - 基金主页(代码:014464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6736亿
最近资产：19.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖季参平苏建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	0.08%	0.27%	0.67%	3.28%	5.66%	9.66%	14.57%
同类排名	12/65	12/65	8/65	20/65	12/65	10/59	24/53	-

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0462	0.02%
2026-09-16	1.0460	0.02%
2026-09-15	1.0458	0.01%
2026-09-14	1.0457	0.04%
2026-09-11	1.0453	-0.01%
2026-09-10	1.0454	0.02%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0480元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0130元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0060元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)基金档案

基金代码	014464	基金简称	交银裕道纯债一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-03-23~2022-03-28	成立日期	2022-03-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖季参平苏建文	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	19.97亿元	最近份额	19.6736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%