基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银优选回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:519769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4937 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4846 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5537
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2638亿
最近资产：4.21亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-0.08%	-0.15%	0.10%	2.10%	7.15%	5.26%	57.27%
同类排名	1205/2282	689/2314	521/2307	564/2292	1349/2265	1976/2173	1642/2101	-

交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4936	-0.01%
2026-09-16	1.4937	0.03%
2026-09-15	1.4933	0.00%
2026-09-14	1.4933	0.00%
2026-09-11	1.4933	-0.07%
2026-09-10	1.4943	-0.04%

交银优选回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-04	分红	每份派现金0.0350元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-30	分红	每份派现金0.0250元

交银优选回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.19%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	0.13%	-2.29%
600519	贵州茅台	0.0000	0.13%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	0.11%	1.08%
000333	美的集团	0.0000	0.10%	1.17%
002171	楚江新材	0.0000	0.10%	2.87%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.10%	-0.08%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
601088	中国神华	0.0000	0.10%	-2.06%

交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金档案

基金代码	519769	基金简称	交银优选回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-04-15~2016-04-19	成立日期	2016-04-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	魏玉敏姜承操孙婕衎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	4.21亿元	最近份额	2.2638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%