交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)

今天最新净值 1.4933 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4846 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5533
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2638亿
最近资产：4.21亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏姜承操孙婕衎

近一季交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4937	1.5537	1.4933	1.5533	0.0004	0.03%
2026-09-15	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4933	1.5533	1.4933	1.5533	0.0000	0.00%
2026-09-14	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4933	1.5533	1.4933	1.5533	0.0000	0.00%
2026-09-11	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4933	1.5533	1.4943	1.5543	-0.0010	-0.07%
2026-09-10	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4943	1.5543	1.4949	1.5549	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4949	1.5549	1.4947	1.5547	0.0002	0.01%
2026-09-08	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4947	1.5547	1.4950	1.5550	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4950	1.5550	1.4946	1.5546	0.0004	0.03%
2026-09-04	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4946	1.5546	1.4945	1.5545	0.0001	0.01%
2026-09-03	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4945	1.5545	1.4940	1.5540	0.0005	0.03%

2026-09-02	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4940	1.5540	1.4950	1.5550	-0.0010	-0.07%
2026-09-01	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4950	1.5550	1.4949	1.5549	0.0001	0.01%
2026-08-31	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4949	1.5549	1.4952	1.5552	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4952	1.5552	1.4954	1.5554	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4954	1.5554	1.4953	1.5553	0.0001	0.01%
2026-08-26	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4953	1.5553	1.4949	1.5549	0.0004	0.03%
2026-08-25	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4949	1.5549	1.4949	1.5549	0.0000	0.00%
2026-08-24	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4949	1.5549	1.4950	1.5550	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4950	1.5550	1.4950	1.5550	0.0000	0.00%
2026-08-20	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4950	1.5550	1.4947	1.5547	0.0003	0.02%
2026-08-19	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4947	1.5547	1.4971	1.5571	-0.0024	-0.16%
2026-08-18	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4971	1.5571	1.4972	1.5572	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4972	1.5572	1.4959	1.5559	0.0013	0.09%
2026-08-14	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4959	1.5559	1.4958	1.5558	0.0001	0.01%
2026-08-13	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4958	1.5558	1.4963	1.5563	-0.0005	-0.03%

2026-08-12	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4963	1.5563	1.4958	1.5558	0.0005	0.03%
2026-08-11	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4958	1.5558	1.4966	1.5566	-0.0008	-0.05%
2026-08-10	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4966	1.5566	1.4959	1.5559	0.0007	0.05%
2026-08-07	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4959	1.5559	1.4949	1.5549	0.0010	0.07%
2026-08-06	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4949	1.5549	1.4951	1.5551	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4951	1.5551	1.4941	1.5541	0.0010	0.07%
2026-08-04	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4941	1.5541	1.4935	1.5535	0.0006	0.04%
2026-08-03	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4935	1.5535	1.4940	1.5540	-0.0005	-0.03%
2026-07-31	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4940	1.5540	1.4936	1.5536	0.0004	0.03%
2026-07-30	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4936	1.5536	1.4935	1.5535	0.0001	0.01%
2026-07-29	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4935	1.5535	1.4923	1.5523	0.0012	0.08%
2026-07-28	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4923	1.5523	1.4934	1.5534	-0.0011	-0.07%
2026-07-27	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4934	1.5534	1.4924	1.5524	0.0010	0.07%
2026-07-24	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4924	1.5524	1.4942	1.5542	-0.0018	-0.12%
2026-07-23	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4942	1.5542	1.4936	1.5536	0.0006	0.04%
2026-07-22	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4936	1.5536	1.4935	1.5535	0.0001	0.01%
2026-07-21	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4935	1.5535	1.4916	1.5516	0.0019	0.13%
2026-07-20	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4916	1.5516	1.4901	1.5501	0.0015	0.10%
2026-07-17	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4901	1.5501	1.4924	1.5524	-0.0023	-0.15%
2026-07-16	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4924	1.5524	1.4935	1.5535	-0.0011	-0.07%
2026-07-15	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4935	1.5535	1.4928	1.5528	0.0007	0.05%
2026-07-14	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4928	1.5528	1.4909	1.5509	0.0019	0.13%
2026-07-13	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4909	1.5509	1.4925	1.5525	-0.0016	-0.11%
2026-07-10	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4925	1.5525	1.4935	1.5535	-0.0010	-0.07%
2026-07-09	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4935	1.5535	1.4920	1.5520	0.0015	0.10%
2026-07-08	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4920	1.5520	1.4931	1.5531	-0.0011	-0.07%
2026-07-07	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4931	1.5531	1.4943	1.5543	-0.0012	-0.08%
2026-07-06	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4943	1.5543	1.4939	1.5539	0.0004	0.03%
2026-07-03	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4939	1.5539	1.4930	1.5530	0.0009	0.06%
2026-07-02	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4930	1.5530	1.4952	1.5552	-0.0022	-0.15%
2026-07-01	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4952	1.5552	1.4961	1.5561	-0.0009	-0.06%
2026-06-30	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4961	1.5561	1.4956	1.5556	0.0005	0.03%
2026-06-29	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4956	1.5556	1.4938	1.5538	0.0018	0.12%
2026-06-26	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4938	1.5538	1.4959	1.5559	-0.0021	-0.14%
2026-06-25	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4959	1.5559	1.4945	1.5545	0.0014	0.09%
2026-06-24	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4945	1.5545	1.4934	1.5534	0.0011	0.07%
2026-06-23	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4934	1.5534	1.4963	1.5563	-0.0029	-0.19%
2026-06-22	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4963	1.5563	1.4941	1.5541	0.0022	0.15%
2026-06-18	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4941	1.5541	1.4938	1.5538	0.0003	0.02%
2026-06-17	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4938	1.5538	1.4922	1.5522	0.0016	0.11%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%