交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)
今天最新净值
1.4933
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4846
0.0000 -0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5533
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2638亿
- 最近资产：4.21亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 姜承操 孙婕衎
近一年,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4937 |
1.5537 |
1.4933 |
1.5533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4933 |
1.5533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4933 |
1.5533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4943 |
1.5543 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
1.5543 |
1.4949 |
1.5549 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4947 |
1.5547 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
1.5547 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4946 |
1.5546 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.5546 |
1.4945 |
1.5545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
1.5545 |
1.4940 |
1.5540 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
1.5540 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.4954 |
1.5554 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4954 |
1.5554 |
1.4953 |
1.5553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4953 |
1.5553 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4950 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4947 |
1.5547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
1.5547 |
1.4971 |
1.5571 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
1.5571 |
1.4972 |
1.5572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4972 |
1.5572 |
1.4959 |
1.5559 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
1.5559 |
1.4958 |
1.5558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4958 |
1.5558 |
1.4963 |
1.5563 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4963 |
1.5563 |
1.4958 |
1.5558 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4958 |
1.5558 |
1.4966 |
1.5566 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4966 |
1.5566 |
1.4959 |
1.5559 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
1.5559 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4951 |
1.5551 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4951 |
1.5551 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4935 |
1.5535 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4940 |
1.5540 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
1.5540 |
1.4936 |
1.5536 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.5536 |
1.4935 |
1.5535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4923 |
1.5523 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4923 |
1.5523 |
1.4934 |
1.5534 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
1.5534 |
1.4924 |
1.5524 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4924 |
1.5524 |
1.4942 |
1.5542 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4942 |
1.5542 |
1.4936 |
1.5536 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.5536 |
1.4935 |
1.5535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4916 |
1.5516 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
1.5516 |
1.4901 |
1.5501 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4901 |
1.5501 |
1.4924 |
1.5524 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4924 |
1.5524 |
1.4935 |
1.5535 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4928 |
1.5528 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4928 |
1.5528 |
1.4909 |
1.5509 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4909 |
1.5509 |
1.4925 |
1.5525 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4925 |
1.5525 |
1.4935 |
1.5535 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4935 |
1.5535 |
1.4920 |
1.5520 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4920 |
1.5520 |
1.4931 |
1.5531 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4931 |
1.5531 |
1.4943 |
1.5543 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
1.5543 |
1.4939 |
1.5539 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4939 |
1.5539 |
1.4930 |
1.5530 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4930 |
1.5530 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.4961 |
1.5561 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4961 |
1.5561 |
1.4956 |
1.5556 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4956 |
1.5556 |
1.4938 |
1.5538 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
1.5538 |
1.4959 |
1.5559 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4959 |
1.5559 |
1.4945 |
1.5545 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
1.5545 |
1.4934 |
1.5534 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
1.5534 |
1.4963 |
1.5563 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4963 |
1.5563 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4938 |
1.5538 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
1.5538 |
1.4922 |
1.5522 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4922 |
1.5522 |
1.4918 |
1.5518 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4918 |
1.5518 |
1.4898 |
1.5498 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4898 |
1.5498 |
1.4893 |
1.5493 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4893 |
1.5493 |
1.4905 |
1.5505 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4905 |
1.5505 |
1.4916 |
1.5516 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
1.5516 |
1.4908 |
1.5508 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4908 |
1.5508 |
1.4934 |
1.5534 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4934 |
1.5534 |
1.4948 |
1.5548 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4948 |
1.5548 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.4950 |
1.5550 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4944 |
1.5544 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
1.5544 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4945 |
1.5545 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
1.5545 |
1.4944 |
1.5544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
1.5544 |
1.4949 |
1.5549 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4946 |
1.5546 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.5546 |
1.4937 |
1.5537 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4937 |
1.5537 |
1.4929 |
1.5529 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4929 |
1.5529 |
1.4942 |
1.5542 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4942 |
1.5542 |
1.4938 |
1.5538 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4938 |
1.5538 |
1.4926 |
1.5526 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4926 |
1.5526 |
1.4936 |
1.5536 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.5536 |
1.4961 |
1.5561 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4961 |
1.5561 |
1.4991 |
1.5591 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4991 |
1.5591 |
1.4975 |
1.5575 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4975 |
1.5575 |
1.4971 |
1.5571 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
1.5571 |
1.4944 |
1.5544 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4944 |
1.5544 |
1.4949 |
1.5549 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4916 |
1.5516 |
1.4918 |
1.5518 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4918 |
1.5518 |
1.4892 |
1.5492 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4892 |
1.5492 |
1.4889 |
1.5489 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4889 |
1.5489 |
1.4890 |
1.5490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.5490 |
1.4897 |
1.5497 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.5497 |
1.4906 |
1.5506 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4906 |
1.5506 |
1.4897 |
1.5497 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.5497 |
1.4891 |
1.5491 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4891 |
1.5491 |
1.4883 |
1.5483 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4883 |
1.5483 |
1.4883 |
1.5483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4883 |
1.5483 |
1.4867 |
1.5467 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4867 |
1.5467 |
1.4867 |
1.5467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4867 |
1.5467 |
1.4847 |
1.5447 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4847 |
1.5447 |
1.4848 |
1.5448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.5448 |
1.4831 |
1.5431 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4831 |
1.5431 |
1.4843 |
1.5443 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4843 |
1.5443 |
1.4793 |
1.5393 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4793 |
1.5393 |
1.4785 |
1.5385 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4785 |
1.5385 |
1.4795 |
1.5395 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4795 |
1.5395 |
1.4803 |
1.5403 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4803 |
1.5403 |
1.4790 |
1.5390 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4790 |
1.5390 |
1.4798 |
1.5398 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4798 |
1.5398 |
1.4791 |
1.5391 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4791 |
1.5391 |
1.4786 |
1.5386 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4786 |
1.5386 |
1.4791 |
1.5391 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4791 |
1.5391 |
1.4775 |
1.5375 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4775 |
1.5375 |
1.4757 |
1.5357 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4757 |
1.5357 |
1.4818 |
1.5418 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4818 |
1.5418 |
1.4823 |
1.5423 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4823 |
1.5423 |
1.4855 |
1.5455 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4855 |
1.5455 |
1.4846 |
1.5446 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4846 |
1.5446 |
1.4856 |
1.5456 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4856 |
1.5456 |
1.4869 |
1.5469 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4869 |
1.5469 |
1.4878 |
1.5478 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4878 |
1.5478 |
1.4875 |
1.5475 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4875 |
1.5475 |
1.4859 |
1.5459 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4859 |
1.5459 |
1.4840 |
1.5440 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4840 |
1.5440 |
1.4857 |
1.5457 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4857 |
1.5457 |
1.4845 |
1.5445 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4845 |
1.5445 |
1.4837 |
1.5437 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4837 |
1.5437 |
1.4857 |
1.5457 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4857 |
1.5457 |
1.4890 |
1.5490 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-03-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.5490 |
1.4870 |
1.5470 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4870 |
1.5470 |
1.4862 |
1.5462 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4862 |
1.5462 |
1.4868 |
1.5468 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4868 |
1.5468 |
1.4853 |
1.5453 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4853 |
1.5453 |
1.4826 |
1.5426 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4826 |
1.5426 |
1.4858 |
1.5458 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4858 |
1.5458 |
1.4857 |
1.5457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4857 |
1.5457 |
1.4851 |
1.5451 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4851 |
1.5451 |
1.4848 |
1.5448 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.5448 |
1.4821 |
1.5421 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4821 |
1.5421 |
1.4823 |
1.5423 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4823 |
1.5423 |
1.4835 |
1.5435 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4835 |
1.5435 |
1.4807 |
1.5407 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4807 |
1.5407 |
1.4775 |
1.5375 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4775 |
1.5375 |
1.4836 |
1.5436 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.5436 |
1.4864 |
1.5464 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4864 |
1.5464 |
1.4851 |
1.5451 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4851 |
1.5451 |
1.4837 |
1.5437 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4837 |
1.5437 |
1.4846 |
1.5446 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4846 |
1.5446 |
1.4838 |
1.5438 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4838 |
1.5438 |
1.4830 |
1.5430 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4830 |
1.5430 |
1.4819 |
1.5419 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4819 |
1.5419 |
1.4801 |
1.5401 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4801 |
1.5401 |
1.4789 |
1.5389 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4789 |
1.5389 |
1.4769 |
1.5369 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4769 |
1.5369 |
1.4775 |
1.5375 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4775 |
1.5375 |
1.4764 |
1.5364 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4764 |
1.5364 |
1.4766 |
1.5366 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4766 |
1.5366 |
1.4771 |
1.5371 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4771 |
1.5371 |
1.4759 |
1.5359 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4759 |
1.5359 |
1.4747 |
1.5347 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4747 |
1.5347 |
1.4748 |
1.5348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4748 |
1.5348 |
1.4746 |
1.5346 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4746 |
1.5346 |
1.4725 |
1.5325 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4725 |
1.5325 |
1.4706 |
1.5306 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4706 |
1.5306 |
1.4708 |
1.5308 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4708 |
1.5308 |
1.4704 |
1.5304 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4704 |
1.5304 |
1.4715 |
1.5315 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4715 |
1.5315 |
1.4707 |
1.5307 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4707 |
1.5307 |
1.4697 |
1.5297 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4697 |
1.5297 |
1.4689 |
1.5289 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4689 |
1.5289 |
1.4685 |
1.5285 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4685 |
1.5285 |
1.4678 |
1.5278 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4678 |
1.5278 |
1.4665 |
1.5265 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4665 |
1.5265 |
1.4662 |
1.5262 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4662 |
1.5262 |
1.4636 |
1.5236 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4636 |
1.5236 |
1.4656 |
1.5256 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
1.5256 |
1.4659 |
1.5259 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4659 |
1.5259 |
1.4652 |
1.5252 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4652 |
1.5252 |
1.4663 |
1.5263 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
1.5263 |
1.4659 |
1.5259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4659 |
1.5259 |
1.4669 |
1.5269 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4669 |
1.5269 |
1.4672 |
1.5272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4672 |
1.5272 |
1.4663 |
1.5263 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
1.5263 |
1.4671 |
1.5271 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4671 |
1.5271 |
1.4672 |
1.5272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4672 |
1.5272 |
1.4680 |
1.5280 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4680 |
1.5280 |
1.4663 |
1.5263 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4663 |
1.5263 |
1.4656 |
1.5256 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
1.5256 |
1.4656 |
1.5256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4656 |
1.5256 |
1.4658 |
1.5258 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4658 |
1.5258 |
1.4648 |
1.5248 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
1.5248 |
1.4648 |
1.5248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
1.5248 |
1.4686 |
1.5286 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4686 |
1.5286 |
1.4691 |
1.5291 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4691 |
1.5291 |
1.4688 |
1.5288 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4688 |
1.5288 |
1.4703 |
1.5303 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4703 |
1.5303 |
1.4713 |
1.5313 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4713 |
1.5313 |
1.4733 |
1.5333 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4733 |
1.5333 |
1.4723 |
1.5323 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4723 |
1.5323 |
1.4722 |
1.5322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4722 |
1.5322 |
1.4731 |
1.5331 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4731 |
1.5331 |
1.4720 |
1.5320 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4720 |
1.5320 |
1.4719 |
1.5319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4719 |
1.5319 |
1.4698 |
1.5298 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4698 |
1.5298 |
1.4691 |
1.5291 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4691 |
1.5291 |
1.4699 |
1.5299 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4699 |
1.5299 |
1.4690 |
1.5290 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4690 |
1.5290 |
1.4696 |
1.5296 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4696 |
1.5296 |
1.4703 |
1.5303 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4703 |
1.5303 |
1.4681 |
1.5281 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4681 |
1.5281 |
1.4685 |
1.5285 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4685 |
1.5285 |
1.4666 |
1.5266 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4666 |
1.5266 |
1.4658 |
1.5258 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4658 |
1.5258 |
1.4648 |
1.5248 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4648 |
1.5248 |
1.4646 |
1.5246 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4646 |
1.5246 |
1.4628 |
1.5228 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4628 |
1.5228 |
1.4620 |
1.5220 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4620 |
1.5220 |
1.4643 |
1.5243 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4643 |
1.5243 |
1.4642 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4642 |
1.5242 |
1.4626 |
1.5226 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4626 |
1.5226 |
1.4636 |
1.5236 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4636 |
1.5236 |
1.4639 |
1.5239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4639 |
1.5239 |
1.4647 |
1.5247 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4647 |
1.5247 |
1.4625 |
1.5225 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4625 |
1.5225 |
1.4622 |
1.5222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4622 |
1.5222 |
1.4610 |
1.5210 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4610 |
1.5210 |
1.4619 |
1.5219 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4619 |
1.5219 |
1.4624 |
1.5224 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4624 |
1.5224 |
1.4614 |
1.5214 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4614 |
1.5214 |
1.4621 |
1.5221 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4621 |
1.5221 |
1.4624 |
1.5224 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4624 |
1.5224 |
1.4619 |
1.5219 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4619 |
1.5219 |
1.4645 |
1.5245 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4645 |
1.5245 |
1.4630 |
1.5230 |
0.0015 |
0.10% |
