交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)
今天最新净值
1.4933
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4846
0.0000 -0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5533
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2638亿
- 最近资产：4.21亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 姜承操 孙婕衎
近一月,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4933 |
1.5533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4933 |
1.5533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.5533 |
1.4943 |
1.5543 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4943 |
1.5543 |
1.4949 |
1.5549 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4947 |
1.5547 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
1.5547 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4946 |
1.5546 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.5546 |
1.4945 |
1.5545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4945 |
1.5545 |
1.4940 |
1.5540 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4940 |
1.5540 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.4954 |
1.5554 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4954 |
1.5554 |
1.4953 |
1.5553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4953 |
1.5553 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4949 |
1.5549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4949 |
1.5549 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4950 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4950 |
1.5550 |
1.4947 |
1.5547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4947 |
1.5547 |
1.4971 |
1.5571 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4971 |
1.5571 |
1.4972 |
1.5572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4972 |
1.5572 |
1.4959 |
1.5559 |
0.0013 |
0.09% |
