交银增利增强债券A基金净值查询(004427)
今天最新净值
1.3529
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3339
-0.0004 -0.0335%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7309
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.1093亿
- 最近资产：12.12亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一月,交银增利增强债券A(004427)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3524 |
1.7304 |
1.3529 |
1.7309 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3529 |
1.7309 |
1.3520 |
1.7300 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3520 |
1.7300 |
1.3535 |
1.7315 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3535 |
1.7315 |
1.3541 |
1.7321 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3541 |
1.7321 |
1.3543 |
1.7323 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3543 |
1.7323 |
1.3547 |
1.7327 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3547 |
1.7327 |
1.3526 |
1.7306 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3526 |
1.7306 |
1.3539 |
1.7319 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3539 |
1.7319 |
1.3540 |
1.7320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3540 |
1.7320 |
1.3569 |
1.7349 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3569 |
1.7349 |
1.3580 |
1.7360 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3580 |
1.7360 |
1.3566 |
1.7346 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3566 |
1.7346 |
1.3579 |
1.7359 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3579 |
1.7359 |
1.3554 |
1.7334 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3554 |
1.7334 |
1.3546 |
1.7326 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3546 |
1.7326 |
1.3533 |
1.7313 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3533 |
1.7313 |
1.3549 |
1.7329 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3549 |
1.7329 |
1.3546 |
1.7326 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3546 |
1.7326 |
1.3542 |
1.7322 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3542 |
1.7322 |
1.3589 |
1.7369 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3589 |
1.7369 |
1.3589 |
1.7369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
004427 |
交银增利增强债券A |
1.3589 |
1.7369 |
1.3541 |
1.7321 |
0.0048 |
0.35% |
