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交银增利增强债券A基金净值查询(004427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3524 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3339 -0.0004 -0.0335% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7304
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.1093亿
最近资产：12.12亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银增利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银增利增强债券A(004427)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004427	交银增利增强债券A	1.3544	1.7324	1.3524	1.7304	0.0020	0.15%
2026-09-15	004427	交银增利增强债券A	1.3524	1.7304	1.3529	1.7309	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	004427	交银增利增强债券A	1.3529	1.7309	1.3520	1.7300	0.0009	0.07%
2026-09-11	004427	交银增利增强债券A	1.3520	1.7300	1.3535	1.7315	-0.0015	-0.11%
2026-09-10	004427	交银增利增强债券A	1.3535	1.7315	1.3541	1.7321	-0.0006	-0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%