基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银增利增强债券A - 基金主页(代码:004427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3545 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3339 -0.0004 -0.0335% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7325
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.1093亿
最近资产：12.12亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	0.07%	-0.32%	-0.65%	4.94%	16.39%	14.72%	80.69%
同类排名	266/1519	318/1766	481/1768	812/1726	189/1391	308/1151	310/963	-

交银增利增强债券A(004427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3545	0.01%
2026-09-16	1.3544	0.15%
2026-09-15	1.3524	-0.04%
2026-09-14	1.3529	0.07%
2026-09-11	1.3520	-0.11%
2026-09-10	1.3535	-0.04%

交银增利增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0820元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.2890元

交银增利增强债券A基金动态

交银增利增强债券A 交银裕盈纯债债券A基金经理变动：增聘姬静,于海颖为基金经理

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：证券投资债券投资证券经理收益日至关联基金：交银增利增强债券A 银华日利A 银华信用季季红债券A 银华信用四季红债券A

交银增利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	0.56%	4.63%
688403	汇成股份	0.0000	0.40%	2.32%
300083	创世纪	0.0000	0.25%	1.50%
300666	江丰电子	0.0000	0.22%	4.09%
002126	银轮股份	0.0000	0.20%	2.84%
600901	江苏金租	0.0000	0.20%	2.51%
688200	华峰测控	0.0000	0.19%	3.05%
000739	普洛药业	0.0000	0.13%	1.77%
601231	环旭电子	0.0000	0.13%	1.49%

交银增利增强债券A(004427)基金档案

基金代码	004427	基金简称	交银增利增强债券A	基金全称
发行日期	2017-04-20~2017-05-26	成立日期	2017-06-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	12.12亿	最近份额	10.1093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%