交银品质升级混合A(交银品质升级混合)基金净值查询(005004)

今天最新净值 1.3000 0.0081 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3938 -0.0017 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3000
成立日期：2018-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7432亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一月交银品质升级混合A|交银品质升级混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银品质升级混合A(005004)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005004	交银品质升级混合A	1.2920	1.2920	1.3000	1.3000	-0.0080	-0.62%
2026-09-14	005004	交银品质升级混合A	1.3000	1.3000	1.2919	1.2919	0.0081	0.63%
2026-09-11	005004	交银品质升级混合A	1.2919	1.2919	1.3132	1.3132	-0.0213	-1.62%
2026-09-10	005004	交银品质升级混合A	1.3132	1.3132	1.3338	1.3338	-0.0206	-1.57%
2026-09-09	005004	交银品质升级混合A	1.3338	1.3338	1.3476	1.3476	-0.0138	-1.03%
2026-09-08	005004	交银品质升级混合A	1.3476	1.3476	1.3436	1.3436	0.0040	0.30%
2026-09-07	005004	交银品质升级混合A	1.3436	1.3436	1.3496	1.3496	-0.0060	-0.44%
2026-09-04	005004	交银品质升级混合A	1.3496	1.3496	1.3287	1.3287	0.0209	1.57%
2026-09-03	005004	交银品质升级混合A	1.3287	1.3287	1.3285	1.3285	0.0002	0.02%
2026-09-02	005004	交银品质升级混合A	1.3285	1.3285	1.3384	1.3384	-0.0099	-0.74%

2026-09-01	005004	交银品质升级混合A	1.3384	1.3384	1.3232	1.3232	0.0152	1.15%
2026-08-31	005004	交银品质升级混合A	1.3232	1.3232	1.3266	1.3266	-0.0034	-0.26%
2026-08-28	005004	交银品质升级混合A	1.3266	1.3266	1.3130	1.3130	0.0136	1.04%
2026-08-27	005004	交银品质升级混合A	1.3130	1.3130	1.3152	1.3152	-0.0022	-0.17%
2026-08-26	005004	交银品质升级混合A	1.3152	1.3152	1.3135	1.3135	0.0017	0.13%
2026-08-25	005004	交银品质升级混合A	1.3135	1.3135	1.3106	1.3106	0.0029	0.22%
2026-08-24	005004	交银品质升级混合A	1.3106	1.3106	1.3049	1.3049	0.0057	0.44%
2026-08-21	005004	交银品质升级混合A	1.3049	1.3049	1.3349	1.3349	-0.0300	-2.30%
2026-08-20	005004	交银品质升级混合A	1.3349	1.3349	1.3322	1.3322	0.0027	0.20%
2026-08-19	005004	交银品质升级混合A	1.3322	1.3322	1.3558	1.3558	-0.0236	-1.74%
2026-08-18	005004	交银品质升级混合A	1.3558	1.3558	1.3458	1.3458	0.0100	0.74%
2026-08-17	005004	交银品质升级混合A	1.3458	1.3458	1.3533	1.3533	-0.0075	-0.55%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银启盛混合A	2.1966	3.60%
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交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%