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交银品质升级混合A(交银品质升级混合) - 基金主页(代码:005004)

今天最新净值 1.2862 -0.0058 -0.45% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3938 -0.0017 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2862
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7432亿
  • 最近资产:2.94亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.83% -2.17% -4.54% 6.76% -18.44% 7.25% -32.80% 38.49%
同类排名 3895/4956 4148/5394 1906/5397 326/5353 4102/4716 3925/4185 3594/3646 -
交银品质升级混合A(005004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2847 -0.12%
2026-09-16 1.2862 -0.45%
2026-09-15 1.2920 -0.62%
2026-09-14 1.3000 0.63%
2026-09-11 1.2919 -1.62%
2026-09-10 1.3132 -1.57%
交银品质升级混合A基金动态
交银品质升级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.31% -0.05%
000729 燕京啤酒 0.0000 8.24% 2.71%
605499 东鹏饮料 0.0000 7.17% 2.30%
002847 盐津铺子 0.0000 7.02% 1.25%
002832 比音勒芬 0.0000 6.28% 2.27%
600754 锦江酒店 0.0000 5.99% 3.84%
002293 罗莱生活 0.0000 5.11% 3.64%
603808 歌力思 0.0000 5.01% 9.99%
603198 迎驾贡酒 0.0000 4.99% 1.98%
603259 药明康德 0.0000 4.91% 6.71%
交银品质升级混合A(005004)基金档案
基金代码 005004 基金简称 交银品质升级混合A 基金全称
发行日期 2018-01-08~2018-02-02 成立日期 2018-02-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 韩威俊 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 2.94亿元 最近份额 4.7432亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%