| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.83% | -2.17% | -4.54% | 6.76% | -18.44% | 7.25% | -32.80% | 38.49% |
| 同类排名 | 3895/4956 | 4148/5394 | 1906/5397 | 326/5353 | 4102/4716 | 3925/4185 | 3594/3646 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2847 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.2862 | -0.45% |
| 2026-09-15 | 1.2920 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 1.3000 | 0.63% |
| 2026-09-11 | 1.2919 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 1.3132 | -1.57% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.31% | -0.05% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 8.24% | 2.71% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 7.17% | 2.30% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.0000 | 7.02% | 1.25% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.0000 | 6.28% | 2.27% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 5.99% | 3.84% |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.0000 | 5.11% | 3.64% |
| 603808 | 歌力思 | 0.0000 | 5.01% | 9.99% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 4.99% | 1.98% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.91% | 6.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |