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交银品质升级混合A(交银品质升级混合)基金净值查询(005004)

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今天最新净值 1.2920 -0.0080 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3938 -0.0017 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2920
成立日期：2018-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7432亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一周交银品质升级混合A|交银品质升级混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银品质升级混合A(005004)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005004	交银品质升级混合A	1.2862	1.2862	1.2920	1.2920	-0.0058	-0.45%
2026-09-15	005004	交银品质升级混合A	1.2920	1.2920	1.3000	1.3000	-0.0080	-0.62%
2026-09-14	005004	交银品质升级混合A	1.3000	1.3000	1.2919	1.2919	0.0081	0.63%
2026-09-11	005004	交银品质升级混合A	1.2919	1.2919	1.3132	1.3132	-0.0213	-1.62%
2026-09-10	005004	交银品质升级混合A	1.3132	1.3132	1.3338	1.3338	-0.0206	-1.57%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%