交银品质升级混合A(交银品质升级混合)基金净值查询(005004)

今天最新净值 1.2920 -0.0080 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3938 -0.0017 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2920
成立日期：2018-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7432亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一季交银品质升级混合A|交银品质升级混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银品质升级混合A(005004)基金累计收益率5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005004	交银品质升级混合A	1.2862	1.2862	1.2920	1.2920	-0.0058	-0.45%
2026-09-15	005004	交银品质升级混合A	1.2920	1.2920	1.3000	1.3000	-0.0080	-0.62%
2026-09-14	005004	交银品质升级混合A	1.3000	1.3000	1.2919	1.2919	0.0081	0.63%
2026-09-11	005004	交银品质升级混合A	1.2919	1.2919	1.3132	1.3132	-0.0213	-1.62%
2026-09-10	005004	交银品质升级混合A	1.3132	1.3132	1.3338	1.3338	-0.0206	-1.57%
2026-09-09	005004	交银品质升级混合A	1.3338	1.3338	1.3476	1.3476	-0.0138	-1.03%
2026-09-08	005004	交银品质升级混合A	1.3476	1.3476	1.3436	1.3436	0.0040	0.30%
2026-09-07	005004	交银品质升级混合A	1.3436	1.3436	1.3496	1.3496	-0.0060	-0.44%
2026-09-04	005004	交银品质升级混合A	1.3496	1.3496	1.3287	1.3287	0.0209	1.57%
2026-09-03	005004	交银品质升级混合A	1.3287	1.3287	1.3285	1.3285	0.0002	0.02%

2026-09-02	005004	交银品质升级混合A	1.3285	1.3285	1.3384	1.3384	-0.0099	-0.74%
2026-09-01	005004	交银品质升级混合A	1.3384	1.3384	1.3232	1.3232	0.0152	1.15%
2026-08-31	005004	交银品质升级混合A	1.3232	1.3232	1.3266	1.3266	-0.0034	-0.26%
2026-08-28	005004	交银品质升级混合A	1.3266	1.3266	1.3130	1.3130	0.0136	1.04%
2026-08-27	005004	交银品质升级混合A	1.3130	1.3130	1.3152	1.3152	-0.0022	-0.17%
2026-08-26	005004	交银品质升级混合A	1.3152	1.3152	1.3135	1.3135	0.0017	0.13%
2026-08-25	005004	交银品质升级混合A	1.3135	1.3135	1.3106	1.3106	0.0029	0.22%
2026-08-24	005004	交银品质升级混合A	1.3106	1.3106	1.3049	1.3049	0.0057	0.44%
2026-08-21	005004	交银品质升级混合A	1.3049	1.3049	1.3349	1.3349	-0.0300	-2.30%
2026-08-20	005004	交银品质升级混合A	1.3349	1.3349	1.3322	1.3322	0.0027	0.20%
2026-08-19	005004	交银品质升级混合A	1.3322	1.3322	1.3558	1.3558	-0.0236	-1.74%
2026-08-18	005004	交银品质升级混合A	1.3558	1.3558	1.3458	1.3458	0.0100	0.74%
2026-08-17	005004	交银品质升级混合A	1.3458	1.3458	1.3533	1.3533	-0.0075	-0.55%
2026-08-14	005004	交银品质升级混合A	1.3533	1.3533	1.3648	1.3648	-0.0115	-0.84%
2026-08-13	005004	交银品质升级混合A	1.3648	1.3648	1.3719	1.3719	-0.0071	-0.52%

2026-08-12	005004	交银品质升级混合A	1.3719	1.3719	1.3649	1.3649	0.0070	0.51%
2026-08-11	005004	交银品质升级混合A	1.3649	1.3649	1.3720	1.3720	-0.0071	-0.52%
2026-08-10	005004	交银品质升级混合A	1.3720	1.3720	1.3246	1.3246	0.0474	3.58%
2026-08-07	005004	交银品质升级混合A	1.3246	1.3246	1.3242	1.3242	0.0004	0.03%
2026-08-06	005004	交银品质升级混合A	1.3242	1.3242	1.3303	1.3303	-0.0061	-0.46%
2026-08-05	005004	交银品质升级混合A	1.3303	1.3303	1.3289	1.3289	0.0014	0.11%
2026-08-04	005004	交银品质升级混合A	1.3289	1.3289	1.3377	1.3377	-0.0088	-0.66%
2026-08-03	005004	交银品质升级混合A	1.3377	1.3377	1.3435	1.3435	-0.0058	-0.43%
2026-07-31	005004	交银品质升级混合A	1.3435	1.3435	1.3399	1.3399	0.0036	0.27%
2026-07-30	005004	交银品质升级混合A	1.3399	1.3399	1.3265	1.3265	0.0134	1.01%
2026-07-29	005004	交银品质升级混合A	1.3265	1.3265	1.3065	1.3065	0.0200	1.53%
2026-07-28	005004	交银品质升级混合A	1.3065	1.3065	1.2737	1.2737	0.0328	2.58%
2026-07-27	005004	交银品质升级混合A	1.2737	1.2737	1.2519	1.2519	0.0218	1.74%
2026-07-24	005004	交银品质升级混合A	1.2519	1.2519	1.2694	1.2694	-0.0175	-1.38%
2026-07-23	005004	交银品质升级混合A	1.2694	1.2694	1.2666	1.2666	0.0028	0.22%
2026-07-22	005004	交银品质升级混合A	1.2666	1.2666	1.2691	1.2691	-0.0025	-0.20%
2026-07-21	005004	交银品质升级混合A	1.2691	1.2691	1.2678	1.2678	0.0013	0.10%
2026-07-20	005004	交银品质升级混合A	1.2678	1.2678	1.2312	1.2312	0.0366	2.97%
2026-07-17	005004	交银品质升级混合A	1.2312	1.2312	1.2607	1.2607	-0.0295	-2.34%
2026-07-16	005004	交银品质升级混合A	1.2607	1.2607	1.2555	1.2555	0.0052	0.41%
2026-07-15	005004	交银品质升级混合A	1.2555	1.2555	1.2094	1.2094	0.0461	3.81%
2026-07-14	005004	交银品质升级混合A	1.2094	1.2094	1.1976	1.1976	0.0118	0.99%
2026-07-13	005004	交银品质升级混合A	1.1976	1.1976	1.2036	1.2036	-0.0060	-0.50%
2026-07-10	005004	交银品质升级混合A	1.2036	1.2036	1.1852	1.1852	0.0184	1.55%
2026-07-09	005004	交银品质升级混合A	1.1852	1.1852	1.2045	1.2045	-0.0193	-1.63%
2026-07-08	005004	交银品质升级混合A	1.2045	1.2045	1.2049	1.2049	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	005004	交银品质升级混合A	1.2049	1.2049	1.2287	1.2287	-0.0238	-1.94%
2026-07-06	005004	交银品质升级混合A	1.2287	1.2287	1.2166	1.2166	0.0121	0.99%
2026-07-03	005004	交银品质升级混合A	1.2166	1.2166	1.2079	1.2079	0.0087	0.72%
2026-07-02	005004	交银品质升级混合A	1.2079	1.2079	1.2046	1.2046	0.0033	0.27%
2026-07-01	005004	交银品质升级混合A	1.2046	1.2046	1.1765	1.1765	0.0281	2.39%
2026-06-30	005004	交银品质升级混合A	1.1765	1.1765	1.1902	1.1902	-0.0137	-1.16%
2026-06-29	005004	交银品质升级混合A	1.1902	1.1902	1.1575	1.1575	0.0327	2.83%
2026-06-26	005004	交银品质升级混合A	1.1575	1.1575	1.1862	1.1862	-0.0287	-2.42%
2026-06-25	005004	交银品质升级混合A	1.1862	1.1862	1.1843	1.1843	0.0019	0.16%
2026-06-24	005004	交银品质升级混合A	1.1843	1.1843	1.1908	1.1908	-0.0065	-0.55%
2026-06-23	005004	交银品质升级混合A	1.1908	1.1908	1.1984	1.1984	-0.0076	-0.63%
2026-06-22	005004	交银品质升级混合A	1.1984	1.1984	1.1893	1.1893	0.0091	0.77%
2026-06-18	005004	交银品质升级混合A	1.1893	1.1893	1.2033	1.2033	-0.0140	-1.16%
2026-06-17	005004	交银品质升级混合A	1.2033	1.2033	1.2213	1.2213	-0.0180	-1.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%