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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思) - 基金主页(代码:501092)

今天最新净值 1.2749 -0.0043 -0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3718 0.0032 0.2310% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2749
  • 成立日期:2020-02-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.2906亿
  • 最近资产:10.45亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:沈楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.22% -0.98% -3.07% 2.25% -3.46% 50.23% 16.86% 35.55%
同类排名 2636/5018 2480/5572 2592/5501 1080/5392 3121/4749 2279/4244 2327/3675 -
交银瑞思混合(LOF)(501092)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2687 -0.49%
2026-09-14 1.2749 -0.34%
2026-09-11 1.2792 -0.24%
2026-09-10 1.2823 -0.67%
2026-09-09 1.2909 -0.32%
2026-09-08 1.2951 -0.03%
交银瑞思混合(LOF)基金动态
交银瑞思混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300661 圣邦股份 0.0000 9.70% -2.26%
06936 顺丰控股 0.0000 5.81% 1.51%
01347 华虹宏力 0.0000 5.70% 4.20%
09992 泡泡玛特 0.0000 4.14% 6.82%
603288 海天味业 0.0000 3.71% 0.99%
002352 顺丰控股 0.0000 3.70% 1.22%
301035 润丰股份 0.0000 3.65% 2.79%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.61% 1.63%
300896 爱美客 0.0000 3.39% 1.52%
00817 中国金茂 0.0000 3.13% 0.75%
交银瑞思混合(LOF)(501092)基金档案
基金代码 501092 基金简称 交银瑞思混合(LOF) 基金全称
发行日期 2020-02-17~2020-02-17 成立日期 2020-02-21 基金类型 混合型-偏股
基金经理 沈楠 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 10.45亿元 最近份额 18.2906亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%