| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.22% | -0.98% | -3.07% | 2.25% | -3.46% | 50.23% | 16.86% | 35.55% |
| 同类排名 | 2636/5018 | 2480/5572 | 2592/5501 | 1080/5392 | 3121/4749 | 2279/4244 | 2327/3675 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.2687 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 1.2749 | -0.34% |
| 2026-09-11 | 1.2792 | -0.24% |
| 2026-09-10 | 1.2823 | -0.67% |
| 2026-09-09 | 1.2909 | -0.32% |
| 2026-09-08 | 1.2951 | -0.03% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 9.70% | -2.26% |
| 06936 | 顺丰控股 | 0.0000 | 5.81% | 1.51% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.70% | 4.20% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.0000 | 4.14% | 6.82% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 3.71% | 0.99% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 3.70% | 1.22% |
| 301035 | 润丰股份 | 0.0000 | 3.65% | 2.79% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.61% | 1.63% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 3.39% | 1.52% |
| 00817 | 中国金茂 | 0.0000 | 3.13% | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.60% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |