交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

今天最新净值 1.2687 -0.0062 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3718 0.0032 0.2310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2687
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2906亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

今年以来交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银瑞思混合(LOF)(501092)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2696	1.2696	1.2687	1.2687	0.0009	0.07%
2026-09-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2687	1.2687	1.2749	1.2749	-0.0062	-0.49%
2026-09-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2749	1.2749	1.2792	1.2792	-0.0043	-0.34%
2026-09-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2792	1.2792	1.2823	1.2823	-0.0031	-0.24%
2026-09-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2823	1.2823	1.2909	1.2909	-0.0086	-0.67%
2026-09-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2909	1.2909	1.2951	1.2951	-0.0042	-0.32%
2026-09-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2951	1.2951	1.2955	1.2955	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2955	1.2955	1.2918	1.2918	0.0037	0.29%
2026-09-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2918	1.2918	1.2882	1.2882	0.0036	0.28%
2026-09-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2882	1.2882	1.2882	1.2882	0.0000	0.00%

2026-09-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2882	1.2882	1.2993	1.2993	-0.0111	-0.85%
2026-09-01	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2993	1.2993	1.3049	1.3049	-0.0056	-0.43%
2026-08-31	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3049	1.3049	1.3225	1.3225	-0.0176	-1.35%
2026-08-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3225	1.3225	1.3240	1.3240	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3240	1.3240	1.3233	1.3233	0.0007	0.05%
2026-08-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3233	1.3233	1.3148	1.3148	0.0085	0.65%
2026-08-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3148	1.3148	1.3000	1.3000	0.0148	1.14%
2026-08-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3000	1.3000	1.3070	1.3070	-0.0070	-0.54%
2026-08-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3070	1.3070	1.3043	1.3043	0.0027	0.21%
2026-08-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3043	1.3043	1.2965	1.2965	0.0078	0.60%
2026-08-19	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2965	1.2965	1.3318	1.3318	-0.0353	-2.65%
2026-08-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3318	1.3318	1.3468	1.3468	-0.0150	-1.13%
2026-08-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3468	1.3468	1.3277	1.3277	0.0191	1.44%
2026-08-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3277	1.3277	1.3284	1.3284	-0.0007	-0.05%
2026-08-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3284	1.3284	1.3317	1.3317	-0.0033	-0.25%

2026-08-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3317	1.3317	1.3197	1.3197	0.0120	0.91%
2026-08-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3197	1.3197	1.3220	1.3220	-0.0023	-0.17%
2026-08-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3220	1.3220	1.3154	1.3154	0.0066	0.50%
2026-08-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3154	1.3154	1.2948	1.2948	0.0206	1.59%
2026-08-06	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2948	1.2948	1.3078	1.3078	-0.0130	-1.00%
2026-08-05	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3078	1.3078	1.2880	1.2880	0.0198	1.54%
2026-08-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2880	1.2880	1.2814	1.2814	0.0066	0.52%
2026-08-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2814	1.2814	1.2822	1.2822	-0.0008	-0.06%
2026-07-31	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2822	1.2822	1.2769	1.2769	0.0053	0.42%
2026-07-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2769	1.2769	1.2918	1.2918	-0.0149	-1.15%
2026-07-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2918	1.2918	1.2655	1.2655	0.0263	2.08%
2026-07-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2655	1.2655	1.2707	1.2707	-0.0052	-0.41%
2026-07-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2707	1.2707	1.2520	1.2520	0.0187	1.49%
2026-07-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2520	1.2520	1.2767	1.2767	-0.0247	-1.93%
2026-07-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2767	1.2767	1.2743	1.2743	0.0024	0.19%
2026-07-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2743	1.2743	1.2797	1.2797	-0.0054	-0.42%
2026-07-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2797	1.2797	1.2588	1.2588	0.0209	1.66%
2026-07-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2588	1.2588	1.2370	1.2370	0.0218	1.76%
2026-07-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2370	1.2370	1.2719	1.2719	-0.0349	-2.74%
2026-07-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2719	1.2719	1.2662	1.2662	0.0057	0.45%
2026-07-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2662	1.2662	1.2481	1.2481	0.0181	1.45%
2026-07-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2481	1.2481	1.2383	1.2383	0.0098	0.79%
2026-07-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2383	1.2383	1.2596	1.2596	-0.0213	-1.69%
2026-07-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2596	1.2596	1.2565	1.2565	0.0031	0.25%
2026-07-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2565	1.2565	1.2591	1.2591	-0.0026	-0.21%
2026-07-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2591	1.2591	1.2575	1.2575	0.0016	0.13%
2026-07-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2575	1.2575	1.2804	1.2804	-0.0229	-1.79%
2026-07-06	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2804	1.2804	1.2698	1.2698	0.0106	0.83%
2026-07-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2698	1.2698	1.2585	1.2585	0.0113	0.90%
2026-07-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2585	1.2585	1.2562	1.2562	0.0023	0.18%
2026-07-01	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2562	1.2562	1.2541	1.2541	0.0021	0.17%
2026-06-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2541	1.2541	1.2476	1.2476	0.0065	0.52%
2026-06-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2476	1.2476	1.2166	1.2166	0.0310	2.55%
2026-06-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2166	1.2166	1.2437	1.2437	-0.0271	-2.18%
2026-06-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2437	1.2437	1.2493	1.2493	-0.0056	-0.45%
2026-06-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2493	1.2493	1.2376	1.2376	0.0117	0.95%
2026-06-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2376	1.2376	1.2507	1.2507	-0.0131	-1.05%
2026-06-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2507	1.2507	1.2514	1.2514	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2514	1.2514	1.2642	1.2642	-0.0128	-1.01%
2026-06-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2642	1.2642	1.2647	1.2647	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2647	1.2647	1.2759	1.2759	-0.0112	-0.88%
2026-06-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2759	1.2759	1.2711	1.2711	0.0048	0.38%
2026-06-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2711	1.2711	1.2511	1.2511	0.0200	1.60%
2026-06-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2511	1.2511	1.2540	1.2540	-0.0029	-0.23%
2026-06-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2540	1.2540	1.2548	1.2548	-0.0008	-0.06%
2026-06-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2548	1.2548	1.2506	1.2506	0.0042	0.34%
2026-06-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2506	1.2506	1.2747	1.2747	-0.0241	-1.89%
2026-06-05	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2747	1.2747	1.2889	1.2889	-0.0142	-1.10%
2026-06-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2889	1.2889	1.2950	1.2950	-0.0061	-0.47%
2026-06-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2950	1.2950	1.3037	1.3037	-0.0087	-0.67%
2026-06-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3037	1.3037	1.3098	1.3098	-0.0061	-0.47%
2026-06-01	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3098	1.3098	1.3128	1.3128	-0.0030	-0.23%
2026-05-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3128	1.3128	1.3109	1.3109	0.0019	0.14%
2026-05-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3109	1.3109	1.3136	1.3136	-0.0027	-0.21%
2026-05-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3136	1.3136	1.3172	1.3172	-0.0036	-0.27%
2026-05-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3172	1.3172	1.3171	1.3171	0.0001	0.01%
2026-05-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3171	1.3171	1.3146	1.3146	0.0025	0.19%
2026-05-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3146	1.3146	1.3144	1.3144	0.0002	0.02%
2026-05-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3144	1.3144	1.3321	1.3321	-0.0177	-1.33%
2026-05-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3321	1.3321	1.3302	1.3302	0.0019	0.14%
2026-05-19	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3302	1.3302	1.3194	1.3194	0.0108	0.82%
2026-05-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3194	1.3194	1.3377	1.3377	-0.0183	-1.37%
2026-05-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3377	1.3377	1.3536	1.3536	-0.0159	-1.17%
2026-05-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3536	1.3536	1.3736	1.3736	-0.0200	-1.46%
2026-05-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3736	1.3736	1.3793	1.3793	-0.0057	-0.41%
2026-05-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3793	1.3793	1.3842	1.3842	-0.0049	-0.35%
2026-05-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3842	1.3842	1.3671	1.3671	0.0171	1.25%
2026-05-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3671	1.3671	1.3644	1.3644	0.0027	0.20%
2026-04-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3426	1.3426	1.3492	1.3492	-0.0066	-0.49%
2026-04-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3492	1.3492	1.3341	1.3341	0.0151	1.13%
2026-04-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3341	1.3341	1.3436	1.3436	-0.0095	-0.71%
2026-04-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3436	1.3436	1.3494	1.3494	-0.0058	-0.43%
2026-04-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3494	1.3494	1.3471	1.3471	0.0023	0.17%
2026-04-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3471	1.3471	1.3547	1.3547	-0.0076	-0.56%
2026-04-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3547	1.3547	1.3559	1.3559	-0.0012	-0.09%
2026-04-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3559	1.3559	1.3480	1.3480	0.0079	0.59%
2026-04-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3480	1.3480	1.3380	1.3380	0.0100	0.75%
2026-04-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3380	1.3380	1.3520	1.3520	-0.0140	-1.04%
2026-04-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3520	1.3520	1.3434	1.3434	0.0086	0.64%
2026-04-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3434	1.3434	1.3359	1.3359	0.0075	0.56%
2026-04-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3359	1.3359	1.3254	1.3254	0.0105	0.79%
2026-04-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3254	1.3254	1.3368	1.3368	-0.0114	-0.85%
2026-04-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3368	1.3368	1.3308	1.3308	0.0060	0.45%
2026-04-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3308	1.3308	1.3407	1.3407	-0.0099	-0.74%
2026-04-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3407	1.3407	1.3206	1.3206	0.0201	1.52%
2026-04-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3206	1.3206	1.3142	1.3142	0.0064	0.49%
2026-04-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3142	1.3142	1.3211	1.3211	-0.0069	-0.52%
2026-04-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3211	1.3211	1.3247	1.3247	-0.0036	-0.27%
2026-04-01	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3247	1.3247	1.2956	1.2956	0.0291	2.25%
2026-03-31	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2956	1.2956	1.2965	1.2965	-0.0009	-0.07%
2026-03-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2965	1.2965	1.3018	1.3018	-0.0053	-0.41%
2026-03-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3018	1.3018	1.2792	1.2792	0.0226	1.77%
2026-03-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2792	1.2792	1.3069	1.3069	-0.0277	-2.12%
2026-03-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3069	1.3069	1.2916	1.2916	0.0153	1.18%
2026-03-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2916	1.2916	1.2652	1.2652	0.0264	2.09%
2026-03-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2652	1.2652	1.3116	1.3116	-0.0464	-3.54%
2026-03-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3116	1.3116	1.3238	1.3238	-0.0122	-0.92%
2026-03-19	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3238	1.3238	1.3604	1.3604	-0.0366	-2.69%
2026-03-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3604	1.3604	1.3686	1.3686	-0.0082	-0.60%
2026-03-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3686	1.3686	1.3651	1.3651	0.0035	0.26%
2026-03-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3651	1.3651	1.3555	1.3555	0.0096	0.71%
2026-03-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3555	1.3555	1.3649	1.3649	-0.0094	-0.69%
2026-03-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3649	1.3649	1.3739	1.3739	-0.0090	-0.66%
2026-03-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3739	1.3739	1.3791	1.3791	-0.0052	-0.38%
2026-03-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3791	1.3791	1.3522	1.3522	0.0269	1.99%
2026-03-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3522	1.3522	1.3671	1.3671	-0.0149	-1.09%
2026-03-06	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3671	1.3671	1.3379	1.3379	0.0292	2.18%
2026-03-05	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3379	1.3379	1.3385	1.3385	-0.0006	-0.04%
2026-03-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3385	1.3385	1.3450	1.3450	-0.0065	-0.48%
2026-03-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3450	1.3450	1.3853	1.3853	-0.0403	-2.91%
2026-03-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3853	1.3853	1.3982	1.3982	-0.0129	-0.92%
2026-02-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3982	1.3982	1.4020	1.4020	-0.0038	-0.27%
2026-02-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4020	1.4020	1.4163	1.4163	-0.0143	-1.01%
2026-02-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4163	1.4163	1.4110	1.4110	0.0053	0.38%
2026-02-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4110	1.4110	1.4121	1.4121	-0.0011	-0.08%
2026-02-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4121	1.4121	1.4057	1.4057	0.0064	0.46%
2026-02-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4057	1.4057	1.4023	1.4023	0.0034	0.24%
2026-02-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4023	1.4023	1.4061	1.4061	-0.0038	-0.27%
2026-02-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4061	1.4061	1.4054	1.4054	0.0007	0.05%
2026-02-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4054	1.4054	1.3963	1.3963	0.0091	0.65%
2026-02-06	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3963	1.3963	1.4057	1.4057	-0.0094	-0.67%
2026-02-05	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4057	1.4057	1.3967	1.3967	0.0090	0.64%
2026-02-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3967	1.3967	1.3766	1.3766	0.0201	1.46%
2026-02-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3766	1.3766	1.3508	1.3508	0.0258	1.91%
2026-02-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3508	1.3508	1.3869	1.3869	-0.0361	-2.60%
2026-01-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3869	1.3869	1.3996	1.3996	-0.0127	-0.91%
2026-01-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3996	1.3996	1.3990	1.3990	0.0006	0.04%
2026-01-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3990	1.3990	1.4018	1.4018	-0.0028	-0.20%
2026-01-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4018	1.4018	1.3885	1.3885	0.0133	0.96%
2026-01-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3885	1.3885	1.4188	1.4188	-0.0303	-2.14%
2026-01-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.4188	1.4188	1.3915	1.3915	0.0273	1.96%
2026-01-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3915	1.3915	1.3792	1.3792	0.0123	0.89%
2026-01-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3792	1.3792	1.3646	1.3646	0.0146	1.07%
2026-01-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3646	1.3646	1.3526	1.3526	0.0120	0.89%
2026-01-19	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3526	1.3526	1.3348	1.3348	0.0178	1.33%
2026-01-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3348	1.3348	1.3316	1.3316	0.0032	0.24%
2026-01-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3316	1.3316	1.3304	1.3304	0.0012	0.09%
2026-01-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3304	1.3304	1.3327	1.3327	-0.0023	-0.17%
2026-01-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3327	1.3327	1.3620	1.3620	-0.0293	-2.15%
2026-01-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3620	1.3620	1.3456	1.3456	0.0164	1.22%
2026-01-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3456	1.3456	1.3360	1.3360	0.0096	0.72%
2026-01-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3360	1.3360	1.3221	1.3221	0.0139	1.05%
2026-01-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3221	1.3221	1.3197	1.3197	0.0024	0.18%
2026-01-06	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3197	1.3197	1.3016	1.3016	0.0181	1.39%
2026-01-05	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3016	1.3016	1.2764	1.2764	0.0252	1.97%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%