交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

今天最新净值 1.2687 -0.0062 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3718 0.0032 0.2310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2687
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2906亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一季交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银瑞思混合(LOF)(501092)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2687	1.2687	1.2749	1.2749	-0.0062	-0.49%
2026-09-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2749	1.2749	1.2792	1.2792	-0.0043	-0.34%
2026-09-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2792	1.2792	1.2823	1.2823	-0.0031	-0.24%
2026-09-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2823	1.2823	1.2909	1.2909	-0.0086	-0.67%
2026-09-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2909	1.2909	1.2951	1.2951	-0.0042	-0.32%
2026-09-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2951	1.2951	1.2955	1.2955	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2955	1.2955	1.2918	1.2918	0.0037	0.29%
2026-09-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2918	1.2918	1.2882	1.2882	0.0036	0.28%
2026-09-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2882	1.2882	1.2882	1.2882	0.0000	0.00%
2026-09-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2882	1.2882	1.2993	1.2993	-0.0111	-0.85%

2026-09-01	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2993	1.2993	1.3049	1.3049	-0.0056	-0.43%
2026-08-31	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3049	1.3049	1.3225	1.3225	-0.0176	-1.35%
2026-08-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3225	1.3225	1.3240	1.3240	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3240	1.3240	1.3233	1.3233	0.0007	0.05%
2026-08-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3233	1.3233	1.3148	1.3148	0.0085	0.65%
2026-08-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3148	1.3148	1.3000	1.3000	0.0148	1.14%
2026-08-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3000	1.3000	1.3070	1.3070	-0.0070	-0.54%
2026-08-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3070	1.3070	1.3043	1.3043	0.0027	0.21%
2026-08-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3043	1.3043	1.2965	1.2965	0.0078	0.60%
2026-08-19	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2965	1.2965	1.3318	1.3318	-0.0353	-2.65%
2026-08-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3318	1.3318	1.3468	1.3468	-0.0150	-1.13%
2026-08-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3468	1.3468	1.3277	1.3277	0.0191	1.44%
2026-08-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3277	1.3277	1.3284	1.3284	-0.0007	-0.05%
2026-08-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3284	1.3284	1.3317	1.3317	-0.0033	-0.25%
2026-08-12	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3317	1.3317	1.3197	1.3197	0.0120	0.91%

2026-08-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3197	1.3197	1.3220	1.3220	-0.0023	-0.17%
2026-08-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3220	1.3220	1.3154	1.3154	0.0066	0.50%
2026-08-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3154	1.3154	1.2948	1.2948	0.0206	1.59%
2026-08-06	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2948	1.2948	1.3078	1.3078	-0.0130	-1.00%
2026-08-05	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3078	1.3078	1.2880	1.2880	0.0198	1.54%
2026-08-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2880	1.2880	1.2814	1.2814	0.0066	0.52%
2026-08-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2814	1.2814	1.2822	1.2822	-0.0008	-0.06%
2026-07-31	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2822	1.2822	1.2769	1.2769	0.0053	0.42%
2026-07-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2769	1.2769	1.2918	1.2918	-0.0149	-1.15%
2026-07-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2918	1.2918	1.2655	1.2655	0.0263	2.08%
2026-07-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2655	1.2655	1.2707	1.2707	-0.0052	-0.41%
2026-07-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2707	1.2707	1.2520	1.2520	0.0187	1.49%
2026-07-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2520	1.2520	1.2767	1.2767	-0.0247	-1.93%
2026-07-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2767	1.2767	1.2743	1.2743	0.0024	0.19%
2026-07-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2743	1.2743	1.2797	1.2797	-0.0054	-0.42%
2026-07-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2797	1.2797	1.2588	1.2588	0.0209	1.66%
2026-07-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2588	1.2588	1.2370	1.2370	0.0218	1.76%
2026-07-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2370	1.2370	1.2719	1.2719	-0.0349	-2.74%
2026-07-16	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2719	1.2719	1.2662	1.2662	0.0057	0.45%
2026-07-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2662	1.2662	1.2481	1.2481	0.0181	1.45%
2026-07-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2481	1.2481	1.2383	1.2383	0.0098	0.79%
2026-07-13	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2383	1.2383	1.2596	1.2596	-0.0213	-1.69%
2026-07-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2596	1.2596	1.2565	1.2565	0.0031	0.25%
2026-07-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2565	1.2565	1.2591	1.2591	-0.0026	-0.21%
2026-07-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2591	1.2591	1.2575	1.2575	0.0016	0.13%
2026-07-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2575	1.2575	1.2804	1.2804	-0.0229	-1.79%
2026-07-06	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2804	1.2804	1.2698	1.2698	0.0106	0.83%
2026-07-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2698	1.2698	1.2585	1.2585	0.0113	0.90%
2026-07-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2585	1.2585	1.2562	1.2562	0.0023	0.18%
2026-07-01	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2562	1.2562	1.2541	1.2541	0.0021	0.17%
2026-06-30	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2541	1.2541	1.2476	1.2476	0.0065	0.52%
2026-06-29	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2476	1.2476	1.2166	1.2166	0.0310	2.55%
2026-06-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2166	1.2166	1.2437	1.2437	-0.0271	-2.18%
2026-06-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2437	1.2437	1.2493	1.2493	-0.0056	-0.45%
2026-06-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2493	1.2493	1.2376	1.2376	0.0117	0.95%
2026-06-23	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2376	1.2376	1.2507	1.2507	-0.0131	-1.05%
2026-06-22	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2507	1.2507	1.2514	1.2514	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2514	1.2514	1.2642	1.2642	-0.0128	-1.01%
2026-06-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2642	1.2642	1.2647	1.2647	-0.0005	-0.04%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%