交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

今天最新净值 1.2749 -0.0043 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3718 0.0032 0.2310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2749
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2906亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一月交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银瑞思混合(LOF)(501092)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2687	1.2687	1.2749	1.2749	-0.0062	-0.49%
2026-09-14	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2749	1.2749	1.2792	1.2792	-0.0043	-0.34%
2026-09-11	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2792	1.2792	1.2823	1.2823	-0.0031	-0.24%
2026-09-10	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2823	1.2823	1.2909	1.2909	-0.0086	-0.67%
2026-09-09	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2909	1.2909	1.2951	1.2951	-0.0042	-0.32%
2026-09-08	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2951	1.2951	1.2955	1.2955	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2955	1.2955	1.2918	1.2918	0.0037	0.29%
2026-09-04	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2918	1.2918	1.2882	1.2882	0.0036	0.28%
2026-09-03	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2882	1.2882	1.2882	1.2882	0.0000	0.00%
2026-09-02	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2882	1.2882	1.2993	1.2993	-0.0111	-0.85%

2026-09-01	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2993	1.2993	1.3049	1.3049	-0.0056	-0.43%
2026-08-31	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3049	1.3049	1.3225	1.3225	-0.0176	-1.35%
2026-08-28	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3225	1.3225	1.3240	1.3240	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3240	1.3240	1.3233	1.3233	0.0007	0.05%
2026-08-26	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3233	1.3233	1.3148	1.3148	0.0085	0.65%
2026-08-25	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3148	1.3148	1.3000	1.3000	0.0148	1.14%
2026-08-24	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3000	1.3000	1.3070	1.3070	-0.0070	-0.54%
2026-08-21	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3070	1.3070	1.3043	1.3043	0.0027	0.21%
2026-08-20	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3043	1.3043	1.2965	1.2965	0.0078	0.60%
2026-08-19	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.2965	1.2965	1.3318	1.3318	-0.0353	-2.65%
2026-08-18	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3318	1.3318	1.3468	1.3468	-0.0150	-1.13%
2026-08-17	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.3468	1.3468	1.3277	1.3277	0.0191	1.44%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
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交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
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