交银创业板50指数C基金净值查询(007465)
今天最新净值
2.0261
-0.0306 -1.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0720
0.0429 2.1122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1851
- 成立日期：2019-11-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：31.8812亿
- 最近资产：12.78亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月,交银创业板50指数C(007465)基金累计收益率-10.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007465 |
交银创业板50指数C |
1.9975 |
2.1565 |
2.0261 |
2.1851 |
-0.0286 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0261 |
2.1851 |
2.0567 |
2.2157 |
-0.0306 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0567 |
2.2157 |
2.0646 |
2.2236 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0646 |
2.2236 |
2.0738 |
2.2328 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0738 |
2.2328 |
2.0749 |
2.2339 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0749 |
2.2339 |
2.0991 |
2.2581 |
-0.0242 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0991 |
2.2581 |
2.0282 |
2.1872 |
0.0709 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0282 |
2.1872 |
2.0392 |
2.1982 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0392 |
2.1982 |
2.0413 |
2.2003 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0413 |
2.2003 |
2.0919 |
2.2509 |
-0.0506 |
-2.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0919 |
2.2509 |
2.1153 |
2.2743 |
-0.0234 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.1153 |
2.2743 |
2.1117 |
2.2707 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.1117 |
2.2707 |
2.1408 |
2.2998 |
-0.0291 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.1408 |
2.2998 |
2.1132 |
2.2722 |
0.0276 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.1132 |
2.2722 |
2.0999 |
2.2589 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.0999 |
2.2589 |
2.1247 |
2.2837 |
-0.0248 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.1247 |
2.2837 |
2.1933 |
2.3523 |
-0.0686 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.1933 |
2.3523 |
2.1555 |
2.3145 |
0.0378 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.1555 |
2.3145 |
2.1462 |
2.3052 |
0.0093 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.1462 |
2.3052 |
2.2815 |
2.4405 |
-0.1353 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.2815 |
2.4405 |
2.3044 |
2.4634 |
-0.0229 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
007465 |
交银创业板50指数C |
2.3044 |
2.4634 |
2.2376 |
2.3966 |
0.0668 |
2.99% |
